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JMNC
J. Mark Nickell & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
36.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.94%
Posición
38
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
9
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Total USD Fixed Income Market ETF
BTOT
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 947 k |
| 3 |
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
|
+USD 712 k |
| 4 |
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
USCL
|
+USD 689 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 604 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 909 k |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 800 k |
| 4 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+USD 576 k |
| 5 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 444 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Atención médica | 0% |
| 3 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 17.6 M | 14.03% |
80,184
+2,878
| +4% | +USD 604 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Total USD Fixed Income Market ETF
BTOT
USD 28.6 M
| USD 14.8 M | 11.8% |
+320,589
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 13.2 M | 10.56% |
19,274
+113
| +0.6% | +USD 75.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 12.3 M | 9.78% |
294,630
+11,828
| +4% | +USD 474 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 10.9 M | 8.69% |
215,388
+18,752
| +10% | +USD 947 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 8.22 M | 6.56% |
152,164
+3,781
| +3% | +USD 208 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 7.19 M | 5.73% |
271,036
+20,955
| +8% | +USD 553 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 6.2 M | 4.95% |
45,096
-3,051
| -6% | -USD 403 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.91 M | 4.71% |
186,368
+4,314
| +2% | +USD 137 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 5.17 M | 4.12% |
55,320
+2,728
| +5% | +USD 253 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 4.75 M | 3.79% |
90,734
+5,607
| +7% | +USD 293 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 4.58 M | 3.65% |
44,734
-162
| -0.4% | -USD 15.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 3.64 M | 2.9% |
25,165
-7,048
| -22% | -USD 909 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
| USD 2.52 M | 2.01% |
48,459
+2,947
| +6% | +USD 153 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.72 M | 1.37% |
4,636
-192
| -4% | -USD 68.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
USD 276 M
| USD 867 k | 0.69% |
+16,311
| Nuevas | +USD 712 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
| USD 709 k | 0.57% |
+4,594
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
USCL
USD 2865 M
| USD 676 k | 0.54% |
+8,439
| Nuevas | +USD 689 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 620 k | 0.49% |
24,790
-3,574
| -13% | -USD 89.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 531 k | 0.42% |
3,246
-181
| -5% | -USD 28.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
USD 30 M
| USD 491 k | 0.39% |
8,413
+1,193
| +17% | +USD 66.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 362 k | 0.29% |
6,877
+282
| +4% | +USD 14.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 359 k | 0.29% |
2,712
+137
| +5% | +USD 17.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 342 k | 0.27% |
5,419
+115
| +2% | +USD 7.02 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 316 k | 0.25% |
3,073
-616
| -17% | -USD 62.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GW
SPW
BCM
SCM
AV
KC
EH
EP
Revisión del portafolio de J. Mark Nickell & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, J. Mark Nickell & Co mantenía 38 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 13% frente a los USD 111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
J. Mark Nickell & Co destinó USD 4.73 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Total USD Fixed Income Market ETF: 320,589 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Global Tech ETF, por un valor estimado de USD 909 k.
- La mayor compra de J. Mark Nickell & Co en T2 2026 fue iShares Total USD Fixed Income Market ETF: 320,589 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- J. Mark Nickell & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 947 k.
- La mayor reducción de J. Mark Nickell & Co durante T2 2026 fue en iShares Global Tech ETF, con un recorte estimado de USD 909 k.
- J. Mark Nickell & Co cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.8 M.
- Las diez principales posiciones de J. Mark Nickell & Co representan 81% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
- J. Mark Nickell & Co abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de J. Mark Nickell & Co aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de J. Mark Nickell & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.