Wir sind mit live! Mehr erfahren
JMNC

J. Mark Nickell & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 36,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,73 Mio. $
Kapitalfluss %
3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,94 %
Position
38
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
9
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BTOT-Symbol
iShares Total USD Fixed Income Market ETF
BTOT
+15,9 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+947.197 $
3
IMTB-Symbol
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
+712.272 $
4
USCL-Symbol
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
USCL
+688.583 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+603.563 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+12,8 Mio. $
2
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+909.052 $
3
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+799.577 $
4
LCTU-Symbol
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
+576.178 $
5
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+444.252 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Gesundheitswesen 0 %
3 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QUAL-Symbol
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
17,6 Mio. $ 14,03 %
80.184
+2.878
+4 % +603.563 $
2025 Q4
2 Quartale
BTOT-Symbol
2
iShares Total USD Fixed Income Market ETF
BTOT
28,6 Mio. $
14,8 Mio. $ 11,8 %
+320.589
Neu +15,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,2 Mio. $ 10,56 %
19.274
+113
+0,6 % +75.330 $
2025 Q4
2 Quartale
QLTY-Symbol
4
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
12,3 Mio. $ 9,78 %
294.630
+11.828
+4 % +474.396 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10,9 Mio. $ 8,69 %
215.388
+18.752
+10 % +947.197 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
8,22 Mio. $ 6,56 %
152.164
+3.781
+3 % +207.795 $
2025 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
7,19 Mio. $ 5,73 %
271.036
+20.955
+8 % +553.290 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
6,2 Mio. $ 4,95 %
45.096
-3.051
-6 % -402.876 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,91 Mio. $ 4,71 %
186.368
+4.314
+2 % +136.859 $
2025 Q4
2 Quartale
VIGI-Symbol
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
5,17 Mio. $ 4,12 %
55.320
+2.728
+5 % +252.786 $
2025 Q4
2 Quartale
BINC-Symbol
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
4,75 Mio. $ 3,79 %
90.734
+5.607
+7 % +292.865 $
2025 Q4
2 Quartale
EMXC-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
4,58 Mio. $ 3,65 %
44.734
-162
-0,4 % -15.286 $
2025 Q4
2 Quartale
IXN-Symbol
13
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,9 %
25.165
-7.048
-22 % -909.052 $
2025 Q4
2 Quartale
CLOA-Symbol
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,01 %
48.459
+2.947
+6 % +152.839 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,37 %
4.636
-192
-4 % -68.652 $
2025 Q4
2 Quartale
IMTB-Symbol
16
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
276 Mio. $
867.256 $ 0,69 %
+16.311
Neu +712.272 $
2026 Q2
0 Quartale
USXF-Symbol
17
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
708.854 $ 0,57 %
+4.594
Neu +297.257 $
2026 Q2
0 Quartale
USCL-Symbol
18
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
USCL
2,86 Mrd. $
676.470 $ 0,54 %
+8.439
Neu +688.583 $
2026 Q2
0 Quartale
SUSB-Symbol
19
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
619.502 $ 0,49 %
24.790
-3.574
-13 % -89.333 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGU-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
531.273 $ 0,42 %
3.246
-181
-5 % -28.617 $
2025 Q4
2 Quartale
EGUS-Symbol
21
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
30 Mio. $
491.487 $ 0,39 %
8.413
+1.193
+17 % +66.298 $
2025 Q4
2 Quartale
MUNI-Symbol
22
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
361.730 $ 0,29 %
6.877
+282
+4 % +14.769 $
2026 Q1
1 Quartal
ESGV-Symbol
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
358.635 $ 0,29 %
2.712
+137
+5 % +17.468 $
2025 Q4
2 Quartale
IFRA-Symbol
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
341.614 $ 0,27 %
5.419
+115
+2 % +7.015 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGD-Symbol
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
315.935 $ 0,25 %
3.073
-616
-17 % -62.579 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

GW
Graetz Wealth Jenison, Michigan 125 Mio. $ AUM
SPW
Signet Private Wealth Chicago, Illinois 125 Mio. $ AUM
BCM
Bretton Capital Management San Francisco, California 125 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Summerhill Capital Management Toronto, Ontario, Canada 125 Mio. $ AUM 66,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV
Alamea Verwaltungs Edison, New Jersey 125 Mio. $ AUM 27,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Katamaran Capital London, United Kingdom 126 Mio. $ AUM 56,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EH
EMG Holdings Old Greenwich, Connecticut 125 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
E6 Portfolios Midvale, Utah 125 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von J. Mark Nickell & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt J. Mark Nickell & Co 38 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

J. Mark Nickell & Co investierte 4,73 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Total USD Fixed Income Market ETF: 320.589 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Global Tech ETF; sie wurde auf 909.052 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von J. Mark Nickell & Co im Q2 2026 war iShares Total USD Fixed Income Market ETF: 320.589 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • J. Mark Nickell & Co hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.197 $.
  • Der größte Positionsabbau von J. Mark Nickell & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares Global Tech ETF und belief sich schätzungsweise auf 909.052 $.
  • J. Mark Nickell & Co hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von J. Mark Nickell & Co machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • J. Mark Nickell & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von J. Mark Nickell & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von J. Mark Nickell & Co für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .