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WPWM

Western Pacific Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 119 Mio. $ Umschlag 5,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,13 Mio. $
Kapitalfluss
+3,12 Mio. $
Kapitalfluss %
2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,75 %
Position
186
Neu
5
Aufgestockt
32
Reduziert
26
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALAI-Symbol
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
+1,71 Mio. $
2
OAKM-Symbol
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
+1,57 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+573.736 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+220.387 $
5
BCTK-Symbol
Baron Technology ETF
BCTK
+205.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+540.742 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+337.257 $
3
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+267.800 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+197.008 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+161.847 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,96 %
2 Technologie 27,34 %
3 Kommunikationsdienste 13,77 %
4 Finanzwesen 9,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
12,8 Mio. $ 10,77 %
54.798
+138
+0,3 % +33.148 $
2021 Q4
19 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 9,89 %
75.651
+209
+0,3 % +33.889 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,18 Mio. $ 7,73 %
27.553
-1.050
-4 % -337.257 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,69 Mio. $ 6,48 %
22.357
+635
+3 % +220.387 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,54 Mio. $ 6,35 %
32.999
-365
-1 % -78.254 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,23 Mio. $ 6,09 %
29.013
-637
-2 % -161.847 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,5 Mio. $ 5,48 %
12.676
-426
-3 % -197.008 $
2021 Q4
19 Quartale
OAKM-Symbol
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,16 Mrd. $
6,33 Mio. $ 5,33 %
215.493
+51.628
+32 % +1,57 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,72 Mio. $ 3,97 %
9.478
– –
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,36 Mio. $ 3,67 %
12.798
– –
2021 Q4
19 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,53 Mio. $ 2,97 %
4.869
-51
-1 % -31.832 $
2021 Q4
19 Quartale
BCTK-Symbol
12
Baron Technology ETF
BCTK
222 Mio. $
3,41 Mio. $ 2,87 %
110.181
+6.851
+7 % +205.009 $
2025 Q4
3 Quartale
ALAI-Symbol
13
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
1,23 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,92 %
49.169
+38.354
+355 % +1,71 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,33 Mio. $ 1,12 %
2.910
-52
-2 % -22.032 $
2021 Q4
19 Quartale
PLTR-Symbol
15
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,91 %
5.798
+50
+0,9 % +7.969 $
2023 Q1
14 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,9 %
1.737
+70
+4 % +36.011 $
2021 Q4
19 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
438 Mrd. $
877.568 $ 0,74 %
964
-47
-5 % -43.877 $
2021 Q4
19 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
871.739 $ 0,73 %
2.482
+75
+3 % +28.234 $
2021 Q4
19 Quartale
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
823.226 $ 0,69 %
2.072
-148
-7 % -52.666 $
2021 Q4
19 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
803.035 $ 0,68 %
754
+604
+403 % +573.736 $
2026 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
784.282 $ 0,66 %
1.060
– –
2021 Q4
19 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
711.143 $ 0,6 %
1.979
– –
2021 Q4
19 Quartale
SCHW-Symbol
23
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
680.270 $ 0,57 %
6.960
– –
2022 Q3
16 Quartale
ICE-Symbol
24
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
648.408 $ 0,55 %
4.265
+1.280
+43 % +193.305 $
2023 Q1
14 Quartale
MRSH-Symbol
25
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
618.043 $ 0,52 %
3.620
+1.015
+39 % +185.665 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RI
Ruggiero Investments West Palm Beach, Florida 119 Mio. $ AUM
PWM
Peck Wealth Management White Plains, New York 119 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YRHAM
Yong Rong (HK) Asset Management Sheung Wan, Hong Kong 119 Mio. $ AUM 233,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Belleair Asset Management Belleair Bluffs, Florida 119 Mio. $ AUM
AA
Auctus Advisors Charlotte, North Carolina 119 Mio. $ AUM
FA
Finhabits Advisors New York 119 Mio. $ AUM
BFS
Boyer Financial Services Newport Beach, California 118 Mio. $ AUM
OAG
Oakmont Advisory Group Albuquerque, New Mexico 119 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Western Pacific Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Western Pacific Wealth Management 186 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Western Pacific Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 32 erhöht, 26 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oneok: 530 Aktien im Wert von 45.193 $. Der größte Verkauf betraf Marathon Petroleum mit einem geschätzten Wert von 540.742 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Western Pacific Wealth Management im Q3 2026 war Oneok: 530 Aktien im Wert von 45.193 $.
  • Western Pacific Wealth Management hat seine Position in Alger AI Enablers & Adopters ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Western Pacific Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 337.257 $.
  • Western Pacific Wealth Management hat seine Position in Marathon Petroleum im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 540.742 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Western Pacific Wealth Management machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Western Pacific Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Western Pacific Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Western Pacific Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .