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Western Pacific Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 119 mi
Giro
5,91%
Retorno est. (1 ano)
20,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,85%
Retorno est. (1 ano)
+20,8%
Retorno est. (3 anos)
+91,42%
Retorno est. (5 anos)
+67,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,13 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,75%
Posição
186
Nova
5
Aumentada
32
Reduzida
26
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+US$ 1,71 mi |
| 2 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 574 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+US$ 205 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 541 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 337 mil |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 268 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 197 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 162 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,96% |
| 2 | Tecnologia | 27,34% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,77% |
| 4 | Financeiro | 9,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 12,8 mi | 10,77% |
54.798
+138
| +0,3% | +US$ 33,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 11,7 mi | 9,89% |
75.651
+209
| +0,3% | +US$ 33,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 9,18 mi | 7,73% |
27.553
-1.050
| -4% | -US$ 337 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,1 tri
| US$ 7,69 mi | 6,48% |
22.357
+635
| +3% | +US$ 220 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 7,54 mi | 6,35% |
32.999
-365
| -1% | -US$ 78,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 7,23 mi | 6,09% |
29.013
-637
| -2% | -US$ 162 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 6,5 mi | 5,48% |
12.676
-426
| -3% | -US$ 197 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,17 bi
| US$ 6,33 mi | 5,33% |
215.493
+51.628
| +32% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 4,72 mi | 3,97% |
9.478
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 4,36 mi | 3,67% |
12.798
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 3,53 mi | 2,97% |
4.869
-51
| -1% | -US$ 31,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
Baron Technology ETF
BCTK
US$ 229 mi
| US$ 3,41 mi | 2,87% |
110.181
+6.851
| +7% | +US$ 205 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$ 1,27 bi
| US$ 2,28 mi | 1,92% |
49.169
+38.354
| +355% | +US$ 1,71 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 1,33 mi | 1,12% |
2.910
-52
| -2% | -US$ 22 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Palantir
PLTR
US$ 485 bi
| US$ 1,08 mi | 0,91% |
5.798
+50
| +0,9% | +US$ 7,97 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 904 bi
| US$ 1,06 mi | 0,9% |
1.737
+70
| +4% | +US$ 36 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 443 bi
| US$ 878 mil | 0,74% |
964
-47
| -5% | -US$ 43,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 872 mil | 0,73% |
2.482
+75
| +3% | +US$ 28,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 823 mil | 0,69% |
2.072
-148
| -7% | -US$ 52,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 1,04 tri
| US$ 803 mil | 0,68% |
754
+604
| +403% | +US$ 574 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 784 mil | 0,66% |
1.060
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 711 mil | 0,6% |
1.979
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 680 mil | 0,57% |
6.960
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,4 bi
| US$ 648 mil | 0,55% |
4.265
+1.280
| +43% | +US$ 193 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
Marsh
MRSH
US$ 91 bi
| US$ 618 mil | 0,52% |
3.620
+1.015
| +39% | +US$ 186 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
YRHAM
Revisão da carteira de Western Pacific Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Western Pacific Wealth Management detinha 186 posições avaliadas em US$ 119 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 111 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Western Pacific Wealth Management mostra 5 novas, 32 aumentaram, 26 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Oneok: 530 ações no valor de US$ 45,2 mil. A maior venda foi de Marathon Petroleum, estimada em US$ 541 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Western Pacific Wealth Management no T3 2026 foi Oneok: 530 ações no valor de US$ 45,2 mil.
- Western Pacific Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Alger AI Enablers & Adopters ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,71 mi.
- A maior redução de Western Pacific Wealth Management em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 337 mil.
- Western Pacific Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Marathon Petroleum no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 541 mil.
- As dez maiores posições de Western Pacific Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 119 mi no T3 2026.
- Western Pacific Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Western Pacific Wealth Management subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Western Pacific Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.