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Western Pacific Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 119 M
Rotación
5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
20.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.13 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 3.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.75%
Posición
186
Nuevas
5
Aumentadas
32
Reducidas
26
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+USD 1.71 M |
| 2 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 574 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 220 k |
| 5 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 541 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 337 k |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 268 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 197 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 162 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.96% |
| 2 | Tecnología | 27.34% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.77% |
| 4 | Finanzas | 9.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 12.8 M | 10.77% |
54,798
+138
| +0.3% | +USD 33.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 11.7 M | 9.89% |
75,651
+209
| +0.3% | +USD 33.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 9.18 M | 7.73% |
27,553
-1,050
| -4% | -USD 337 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 7.69 M | 6.48% |
22,357
+635
| +3% | +USD 220 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 7.54 M | 6.35% |
32,999
-365
| -1% | -USD 78.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 7.23 M | 6.09% |
29,013
-637
| -2% | -USD 162 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 6.5 M | 5.48% |
12,676
-426
| -3% | -USD 197 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1164 M
| USD 6.33 M | 5.33% |
215,493
+51,628
| +32% | +USD 1.57 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 4.72 M | 3.97% |
9,478
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 4.36 M | 3.67% |
12,798
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 3.53 M | 2.97% |
4,869
-51
| -1% | -USD 31.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
Baron Technology ETF
BCTK
USD 230 M
| USD 3.41 M | 2.87% |
110,181
+6,851
| +7% | +USD 205 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
USD 1268 M
| USD 2.28 M | 1.92% |
49,169
+38,354
| +355% | +USD 1.71 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 1.33 M | 1.12% |
2,910
-52
| -2% | -USD 22 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 1.08 M | 0.91% |
5,798
+50
| +0.9% | +USD 7.97 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 1.06 M | 0.9% |
1,737
+70
| +4% | +USD 36 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 878 k | 0.74% |
964
-47
| -5% | -USD 43.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 872 k | 0.73% |
2,482
+75
| +3% | +USD 28.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 823 k | 0.69% |
2,072
-148
| -7% | -USD 52.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 803 k | 0.68% |
754
+604
| +403% | +USD 574 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 784 k | 0.66% |
1,060
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 711 k | 0.6% |
1,979
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 680 k | 0.57% |
6,960
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.5 mil M
| USD 648 k | 0.55% |
4,265
+1,280
| +43% | +USD 193 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
Marsh
MRSH
USD 90.9 mil M
| USD 618 k | 0.52% |
3,620
+1,015
| +39% | +USD 186 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
YRHAM
Revisión del portafolio de Western Pacific Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Western Pacific Wealth Management mantenía 186 posiciones por un valor de USD 119 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Western Pacific Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 32, 26 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Oneok: 530 acciones con un valor de USD 45.2 k. La mayor venta fue Marathon Petroleum, por un valor estimado de USD 541 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Western Pacific Wealth Management en T3 2026 fue Oneok: 530 acciones por un valor de USD 45.2 k.
- Western Pacific Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Alger AI Enablers & Adopters ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.71 M.
- La mayor reducción de Western Pacific Wealth Management durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 337 k.
- Western Pacific Wealth Management cerró por completo su posición en Marathon Petroleum en T3 2026, con una venta estimada de USD 541 k.
- Las diez principales posiciones de Western Pacific Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 119 M en T3 2026.
- Western Pacific Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Western Pacific Wealth Management aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de Western Pacific Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.