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1CP

1015 Capital Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 119 M Rotación 8.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
Flujo de capital
+USD 2.06 M
Flujo de capital %
1.73%
10 principales posiciones (%)
42.6%
Posición
630
Nuevas
33
Aumentadas
149
Reducidas
151
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+USD 695 k
2
icono de FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
+USD 684 k
3
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 572 k
4
icono de JMUB
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+USD 357 k
5
icono de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+USD 307 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 362 k
2
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 239 k
3
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 193 k
4
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 146 k
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 145 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 64.12%
2 Tecnología 15.4%
3 Finanzas 3.9%
4 Industriales 3.41%
5 Atención médica 3.03%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 10.7 M 9%
14,341
-4
-0% -USD 2.91 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 8.73 M 7.32%
113,246
+131
+0.1% +USD 9.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 6.44 M 5.39%
17,393
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.38 M 4.51%
26,912
-13
-0% -USD 2.67 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 4.39 M 3.68%
29,628
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SUB
6
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 3.87 M 3.24%
36,323
+1,425
+4% +USD 152 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JIRE
7
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
USD 2.96 M 2.48%
35,920
+8,660
+32% +USD 695 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.8 M 2.35%
3,750
-200
-5% -USD 145 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VYM
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 2.79 M 2.33%
17,635
+415
+2% +USD 64.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 2.75 M 2.3%
4,726
-17
-0.4% -USD 6.97 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JMUB
11
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
USD 2.56 M 2.15%
50,597
+7,099
+16% +USD 357 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHY
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 2.37 M 1.98%
28,852
-4,400
-13% -USD 362 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFA
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 2.34 M 1.96%
22,493
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLK
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 2.25 M 1.88%
11,790
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 2.24 M 1.87%
23,153
+747
+3% +USD 71.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDY
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 2.05 M 1.72%
13,464
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.04 M 1.71%
5,698
+250
+5% +USD 90 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.01 M 1.68%
6,949
+132
+2% +USD 37.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DSI
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
USD 1.93 M 1.62%
13,580
-800
-6% -USD 110 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.72 M 1.44%
1,492
+103
+7% +USD 77.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MUB
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 1.62 M 1.35%
15,013
-1,361
-8% -USD 146 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.59 M 1.33%
6,674
+472
+8% +USD 118 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.5 M 1.26%
25,127
+9,736
+63% +USD 572 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.41 M 1.19%
1,921
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.37 M 1.15%
3,671
+27
+0.7% +USD 10.9 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AW
Ankerstar Wealth Leander, Texas AUM de USD 119 M
RMF
Red Mountain Financial Fort Collins, Colorado AUM de USD 119 M 21.12% Rendimiento estimado a 1 año
ES
ETF Store Overland Park, Kansas AUM de USD 120 M 22.22% Rendimiento estimado a 1 año
GCIG
Grand Central Investment Group Tampa, Florida AUM de USD 120 M
BCM
Bannerstone Capital Management Wayzata, Minnesota AUM de USD 119 M
CCMW
Cypress Capital Management (Wyoming) Sheridan, Wyoming AUM de USD 120 M 63.01% Rendimiento estimado a 1 año
JCA
January Capital Advisors San Francisco, California AUM de USD 120 M
OAG
Oakmont Advisory Group Albuquerque, New Mexico AUM de USD 119 M

Revisión del portafolio de 1015 Capital Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, 1015 Capital Partners mantenía 630 posiciones por un valor de USD 119 M, un aumento de 16% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de 1015 Capital Partners muestra 33 nuevos, Aumentaron 149, 151 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM Active High Yield Bond ETF: 3,944 acciones con un valor de USD 138 k. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 362 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de 1015 Capital Partners en T2 2026 fue PGIM Active High Yield Bond ETF: 3,944 acciones por un valor de USD 138 k.
  • 1015 Capital Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 695 k.
  • La mayor reducción de 1015 Capital Partners durante T2 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 362 k.
  • 1015 Capital Partners cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 193 k.
  • Las diez principales posiciones de 1015 Capital Partners representan 43% de su cartera de USD 119 M en T2 2026.
  • 1015 Capital Partners abrió 33 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de 1015 Capital Partners aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 119 M.

Según el Informe 13F de 1015 Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.