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1CP
1015 Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 119 mi
Giro
8,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,76%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 2,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,6%
Posição
630
Nova
33
Aumentada
149
Reduzida
151
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 695 mil |
| 2 |
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
|
+US$ 684 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 572 mil |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 357 mil |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 307 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 362 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 239 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 193 mil |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 146 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 145 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,12% |
| 2 | Tecnologia | 15,4% |
| 3 | Financeiro | 3,9% |
| 4 | Industriais | 3,41% |
| 5 | Saúde | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,7 mi | 9% |
14.341
-4
| -0% | -US$ 2,91 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,73 mi | 7,32% |
113.246
+131
| +0,1% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,44 mi | 5,39% |
17.393
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,38 mi | 4,51% |
26.912
-13
| -0% | -US$ 2,67 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,39 mi | 3,68% |
29.628
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 3,87 mi | 3,24% |
36.323
+1.425
| +4% | +US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 2,96 mi | 2,48% |
35.920
+8.660
| +32% | +US$ 695 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,8 mi | 2,35% |
3.750
-200
| -5% | -US$ 145 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,79 mi | 2,33% |
17.635
+415
| +2% | +US$ 64,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,75 mi | 2,3% |
4.726
-17
| -0,4% | -US$ 6,97 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 2,56 mi | 2,15% |
50.597
+7.099
| +16% | +US$ 357 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 2,37 mi | 1,98% |
28.852
-4.400
| -13% | -US$ 362 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,34 mi | 1,96% |
22.493
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,25 mi | 1,88% |
11.790
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,24 mi | 1,87% |
23.153
+747
| +3% | +US$ 71,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 2,05 mi | 1,72% |
13.464
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,04 mi | 1,71% |
5.698
+250
| +5% | +US$ 90 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,01 mi | 1,68% |
6.949
+132
| +2% | +US$ 37,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 1,93 mi | 1,62% |
13.580
-800
| -6% | -US$ 110 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,72 mi | 1,44% |
1.492
+103
| +7% | +US$ 77,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,62 mi | 1,35% |
15.013
-1.361
| -8% | -US$ 146 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,59 mi | 1,33% |
6.674
+472
| +8% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,5 mi | 1,26% |
25.127
+9.736
| +63% | +US$ 572 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,41 mi | 1,19% |
1.921
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,37 mi | 1,15% |
3.671
+27
| +0,7% | +US$ 10,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de 1015 Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, 1015 Capital Partners detinha 630 posições avaliadas em US$ 119 mi, alta de 16% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de 1015 Capital Partners mostra 33 novas, 149 aumentaram, 151 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM Active High Yield Bond ETF: 3.944 ações no valor de US$ 138 mil. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 362 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de 1015 Capital Partners no T2 2026 foi PGIM Active High Yield Bond ETF: 3.944 ações no valor de US$ 138 mil.
- 1015 Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 695 mil.
- A maior redução de 1015 Capital Partners em T2 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 362 mil.
- 1015 Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 193 mil.
- As dez maiores posições de 1015 Capital Partners representam 43% de sua carteira de US$ 119 mi no T2 2026.
- 1015 Capital Partners abriu 33 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de 1015 Capital Partners subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 1015 Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.