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CAM

Clio Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 119 mi Giro 12,5%
Retorno est. (1 ano) 1,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,87%
Retorno est. (1 ano)
-1,1%
Retorno est. (3 anos)
+60,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,75 mi
Fluxo de capital
-US$ 28,3 mil
Fluxo de capital (%)
-0,02%
10 maiores posições (%)
82,9%
Posição
16
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
10
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPGI
S&P Global
SPGI
+US$ 6,85 mi
2
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 3,71 mi
3
ícone de MDLN
Medline Inc
MDLN
+US$ 1,44 mi
4
ícone de AJG
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+US$ 1,38 mi
5
ícone de V
Visa
V
+US$ 669 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FERG
Ferguson
FERG
+US$ 4,14 mi
2
ícone de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$ 2,68 mi
3
ícone de ORLY
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$ 152 mil
4
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 92,8 mil
5
ícone de HLT
Hilton Worldwide
HLT
+US$ 88,2 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 28,23%
2 Financeiro 28,15%
3 Saúde 15,69%
4 Industriais 9,45%
5 Materiais 9,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ORLY
1
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
US$ 16,2 mi 13,6%
189.611
-1.731
-0,9% -US$ 152 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de V
2
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 12,6 mi 10,59%
35.080
+1.830
+6% +US$ 669 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de PVLA
3
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 1,73 bi
US$ 11,9 mi 9,97%
86.012
-331
-0,4% -US$ 49,1 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 10,5 mi 8,8%
21.029
-184
-0,9% -US$ 92,8 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 10,2 mi 8,58%
29.693
+10.691
+56% +US$ 3,71 mi
2026 Q1
2 trimestres
ícone de HLT
6
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
US$ 10,2 mi 8,57%
32.087
-275
-0,8% -US$ 88,2 mil
2023 Q3
12 trimestres
ícone de AZO
7
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
US$ 7,2 mi 6,05%
2.544
-22
-0,9% -US$ 65,7 mil
2023 Q3
12 trimestres
ícone de MDLN
8
Medline Inc
MDLN
US$ 31,5 bi
US$ 6,82 mi 5,73%
196.443
+39.272
+25% +US$ 1,44 mi
2026 Q1
2 trimestres
ícone de FERG
9
Ferguson
FERG
US$ 44,8 bi
US$ 6,72 mi 5,65%
30.198
-17.892
-37% -US$ 4,14 mi
2023 Q2
13 trimestres
ícone de SPGI
10
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
US$ 6,39 mi 5,37%
+16.195
Nova +US$ 6,85 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de LIN
11
Linde
LIN
US$ 230 bi
US$ 5,85 mi 4,91%
12.315
-107
-0,9% -US$ 52,6 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de SHW
12
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
US$ 5,32 mi 4,47%
16.463
-147
-0,9% -US$ 49,7 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de CPRT
13
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
US$ 4,52 mi 3,8%
165.837
-1.528
-0,9% -US$ 45,8 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de AJG
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
US$ 4,05 mi 3,4%
17.754
+5.513
+45% +US$ 1,38 mi
2026 Q2
1 trimestre
ícone de BIL
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
US$ 614 mil 0,52%
6.695
-29.317
-81% -US$ 2,68 mi
2024 Q3
8 trimestres

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Red Mountain Financial Fort Collins, Colorado AUM de US$ 119 mi 21,12% Retorno est. (1 ano)
AA
Auctus Advisors Charlotte, North Carolina AUM de US$ 119 mi
BAM
Belleair Asset Management Belleair Bluffs, Florida AUM de US$ 119 mi
AW
Ankerstar Wealth Leander, Texas AUM de US$ 119 mi
1CP
1015 Capital Partners Pottstown, Pennsylvania AUM de US$ 119 mi

Revisão da carteira de Clio Asset Management no T3 2026

No T3 2026, Clio Asset Management detinha 16 posições no valor de US$ 119 mi, uma queda de 5,4% em relação a US$ 126 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Clio Asset Management mostra 1 novas, 4 aumentaram, 10 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em S&P Global: 16.195 ações no valor de US$ 6,39 mi. A maior venda foi de Ferguson, estimada em US$ 4,14 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 28% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.

  • A maior compra de Clio Asset Management no T3 2026 foi S&P Global: 16.195 ações no valor de US$ 6,39 mi.
  • Clio Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,71 mi.
  • A maior redução de Clio Asset Management em T3 2026 foi em Ferguson, com um corte estimado de US$ 4,14 mi.
  • As dez maiores posições de Clio Asset Management representam 83% de sua carteira de US$ 119 mi no T3 2026.
  • Clio Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Clio Asset Management caiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 119 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Clio Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.