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CAM
Clio Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.19億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
1.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.87%
1年估算報酬率
-1.1%
3年估算報酬率
+60.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.19億
AUM 成長
-US$675萬
(-5.4%)
資金流向
-US$2.83萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.9%
持股
16
新
1
增持
4
減碼
10
已平倉
1
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$685萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$371萬 |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$144萬 |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$138萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$66.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ferguson
FERG
|
+US$414萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$268萬 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$15.2萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$9.28萬 |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$8.82萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 28.23% |
| 2 | 金融 | 28.15% |
| 3 | 醫療保健 | 15.69% |
| 4 | 工業 | 9.45% |
| 5 | 原物料 | 9.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$1619萬 | 13.6% |
189,611
-1,731
| -0.9% | -US$15.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
2
Visa
V
US$7558億
| US$1261萬 | 10.59% |
35,080
+1,830
| +6% | +US$66.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Palvella Therapeutics
PVLA
US$17.3億
| US$1186萬 | 9.97% |
86,012
-331
| -0.4% | -US$4.91萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1047萬 | 8.8% |
21,029
-184
| -0.9% | -US$9.28萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1022萬 | 8.58% |
29,693
+10,691
| +56% | +US$371萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$1021萬 | 8.57% |
32,087
-275
| -0.8% | -US$8.82萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
7
AutoZone
AZO
US$505億
| US$720萬 | 6.05% |
2,544
-22
| -0.9% | -US$6.57萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
8
Medline Inc
MDLN
US$315億
| US$682萬 | 5.73% |
196,443
+39,272
| +25% | +US$144萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
9
Ferguson
FERG
US$448億
| US$672萬 | 5.65% |
30,198
-17,892
| -37% | -US$414萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
10
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$639萬 | 5.37% |
+16,195
| 新 | +US$685萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Linde
LIN
US$2298億
| US$585萬 | 4.91% |
12,315
-107
| -0.9% | -US$5.26萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$532萬 | 4.47% |
16,463
-147
| -0.9% | -US$4.97萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
13
Copart
CPRT
US$258億
| US$452萬 | 3.8% |
165,837
-1,528
| -0.9% | -US$4.58萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$405萬 | 3.4% |
17,754
+5,513
| +45% | +US$138萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$61.4萬 | 0.52% |
6,695
-29,317
| -81% | -US$268萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
OAG
BCM
FA
RMF
AA
BAM
AW
1CP
Clio Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clio Asset Management持有16個部位，管理資產為US$1.19億，較前一季的US$1.26億減少5.4%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Clio Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加4檔、減碼10檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是S&P Global：共16,195股，價值US$639萬。 最大的一筆賣出是Ferguson，估計金額為US$414萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產28%，低於前一季的29%，其次為金融和醫療保健。
- Clio Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是S&P Global：共買進16,195股，價值US$639萬。
- Clio Asset Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$371萬。
- Clio Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Ferguson，估計減持了US$414萬。
- 在2026年第3季，Clio Asset Management的投資組合規模為US$1.19億，前十大持股占83%。
- Clio Asset Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Clio Asset Management的投資組合價值較前一季下跌5.4%，降至US$1.19億。
根據Clio Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。