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CAM
Clio Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.19億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
1.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.87%
1年予想リターン
-1.1%
3年間の予想リターン
+60.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.19億
運用資産残高の伸び率
-$675万
(-5.4%)
資金フロー
-$2.83万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.9%
保有額
16
新規
1
買い増し
4
減少
10
解消
1
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$685万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$371万 |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+$144万 |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$138万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$66.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ferguson
FERG
|
+$414万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$268万 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$15.2万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$9.28万 |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+$8.82万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.23% |
| 2 | 金融 | 28.15% |
| 3 | ヘルスケア | 15.69% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.45% |
| 5 | 素材 | 9.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $1619万 | 13.6% |
189,611
-1,731
| -0.9% | -$15.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
2
Visa
V
$7558億
| $1261万 | 10.59% |
35,080
+1,830
| +6% | +$66.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Palvella Therapeutics
PVLA
$17.3億
| $1186万 | 9.97% |
86,012
-331
| -0.4% | -$4.91万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1047万 | 8.8% |
21,029
-184
| -0.9% | -$9.28万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1022万 | 8.58% |
29,693
+10,691
| +56% | +$371万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $1021万 | 8.57% |
32,087
-275
| -0.8% | -$8.82万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
7
AutoZone
AZO
$505億
| $720万 | 6.05% |
2,544
-22
| -0.9% | -$6.57万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
8
Medline Inc
MDLN
$315億
| $682万 | 5.73% |
196,443
+39,272
| +25% | +$144万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
9
Ferguson
FERG
$448億
| $672万 | 5.65% |
30,198
-17,892
| -37% | -$414万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
10
S&P Global
SPGI
$1267億
| $639万 | 5.37% |
+16,195
| 新規 | +$685万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
Linde
LIN
$2298億
| $585万 | 4.91% |
12,315
-107
| -0.9% | -$5.26万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $532万 | 4.47% |
16,463
-147
| -0.9% | -$4.97万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
13
Copart
CPRT
$258億
| $452万 | 3.8% |
165,837
-1,528
| -0.9% | -$4.58万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $405万 | 3.4% |
17,754
+5,513
| +45% | +$138万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $61.4万 | 0.52% |
6,695
-29,317
| -81% | -$268万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
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Clio Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Clio Asset Managementは$1.19億相当のポジションを16件保有しており、前四半期の$1.26億から5.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Clio Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、4件増加しました、10件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はS&P Globalで、保有株数は16,195株、評価額は$639万でした。 最も大きな売却はFergusonで、推定額は$414万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Clio Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は16,195株、評価額は$639万でした。
- Clio Asset Managementは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$371万でした。
- Clio Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFergusonで、推定$414万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Clio Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの83%を占めています。
- Clio Asset Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Clio Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%減少し、$1.19億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のClio Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。