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Clio Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.19억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
1.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.87%
1년 예상 수익률
-1.1%
3년 예상 수익률
+60.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
-US$675만
(-5.4%)
자금 흐름
-US$2.83만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.9%
보유액
16
신규
1
증가
4
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$685만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$371만 |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$144만 |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$138만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ferguson
FERG
|
+US$414만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$268만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$15.2만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$9.28만 |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$8.82만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.23% |
| 2 | 금융 | 28.15% |
| 3 | 건강관리 | 15.69% |
| 4 | 산업재 | 9.45% |
| 5 | 소재 | 9.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1619만 | 13.6% |
189,611
-1,731
| -0.9% | -US$15.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$1261만 | 10.59% |
35,080
+1,830
| +6% | +US$66.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Palvella Therapeutics
PVLA
US$17.3억
| US$1186만 | 9.97% |
86,012
-331
| -0.4% | -US$4.91만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1047만 | 8.8% |
21,029
-184
| -0.9% | -US$9.28만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1022만 | 8.58% |
29,693
+10,691
| +56% | +US$371만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$1021만 | 8.57% |
32,087
-275
| -0.8% | -US$8.82만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
AutoZone
AZO
US$505억
| US$720만 | 6.05% |
2,544
-22
| -0.9% | -US$6.57만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
8
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$682만 | 5.73% |
196,443
+39,272
| +25% | +US$144만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Ferguson
FERG
US$448억
| US$672만 | 5.65% |
30,198
-17,892
| -37% | -US$414만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
10
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$639만 | 5.37% |
+16,195
| 신규 | +US$685만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Linde
LIN
US$2298억
| US$585만 | 4.91% |
12,315
-107
| -0.9% | -US$5.26만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$532만 | 4.47% |
16,463
-147
| -0.9% | -US$4.97만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
13
Copart
CPRT
US$258억
| US$452만 | 3.8% |
165,837
-1,528
| -0.9% | -US$4.58만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$405만 | 3.4% |
17,754
+5,513
| +45% | +US$138만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$61.4만 | 0.52% |
6,695
-29,317
| -81% | -US$268만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
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Clio Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clio Asset Management의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$1.19억였으며 전 분기 US$1.26억보다 5.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Clio Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 4개 증가, 10개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global으로, 16,195주를 보유했으며 가치는 US$639만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ferguson으로, 추정 금액은 US$414만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 29%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- Clio Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 S&P Global으로, US$639만 상당의 16,195주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clio Asset Management로, 추정 증가액은 US$371만 규모예요.
- Clio Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ferguson이며, 추정 감소액은 US$414만예요.
- Clio Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 83%를 차지해요.
- Clio Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Clio Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.4% 하락해 US$1.19억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Clio Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.