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CDM Financial Counseling Services 投資組合持股
AUM
US$1.19億
週轉率
0%
1年估算報酬率
21.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.98%
1年估算報酬率
+21.87%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.19億
AUM 成長
+US$289萬
(+2.5%)
資金流向
+US$162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.14%
持股
77
新
–
增持
48
減碼
10
已平倉
–
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$46.7萬 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$20.2萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$13.9萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$10.5萬 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$9.26萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$7.39萬 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$4.47萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.41萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$3.86萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.86萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.81% |
| 2 | 資訊科技 | 7.59% |
| 3 | 金融 | 6.36% |
| 4 | 工業 | 5.76% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1413萬 | 11.88% |
18,534
-58
| -0.3% | -US$4.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$1257萬 | 10.57% |
64,201
+103
| +0.2% | +US$1.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$785萬 | 6.6% |
20,978
+1,245
| +6% | +US$46.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$618萬 | 5.2% |
26,503
+577
| +2% | +US$13.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$470萬 | 3.95% |
9,153
+30
| +0.3% | +US$1.39萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342億
| US$441萬 | 3.71% |
47,615
+501
| +1% | +US$4.47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234億
| US$381萬 | 3.21% |
34,379
+720
| +2% | +US$8.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$365萬 | 3.07% |
23,530
-238
| -1% | -US$3.86萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$414億
| US$302萬 | 2.54% |
5,315
+105
| +2% | +US$5.62萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$287萬 | 2.42% |
31,881
+20
| +0.1% | +US$1,751 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$265萬 | 2.23% |
3,785
+38
| +1% | +US$2.65萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$245萬 | 2.06% |
3,201
+3
| +0.1% | +US$2,289 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$225萬 | 1.89% |
20,674
+609
| +3% | +US$7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Visa
V
US$7633億
| US$192萬 | 1.62% |
5,348
+42
| +0.8% | +US$1.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$187萬 | 1.57% |
5,623
-73
| -1% | -US$2.34萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2606億
| US$184萬 | 1.55% |
9,918
+141
| +1% | +US$2.89萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$180萬 | 1.51% |
3,616
+11
| +0.3% | +US$5,550 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$177萬 | 1.49% |
5,187
+85
| +2% | +US$2.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$173萬 | 1.45% |
2,130
-15
| -0.7% | -US$1.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662億
| US$170萬 | 1.43% |
2,792
+102
| +4% | +US$5.84萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
21
Marriott International
MAR
US$1036億
| US$169萬 | 1.42% |
4,755
+566
| +14% | +US$20.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$167萬 | 1.41% |
2,260
-40
| -2% | -US$2.86萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$163萬 | 1.37% |
6,559
+200
| +3% | +US$5.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3116億
| US$145萬 | 1.22% |
7,606
+159
| +2% | +US$3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$136萬 | 1.14% |
34,368
+665
| +2% | +US$2.89萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CDM Financial Counseling Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CDM Financial Counseling Services持有77個部位，價值US$1.19億，較前一季的US$1.16億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的53%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 CDM Financial Counseling Services未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由77個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- CDM Financial Counseling Services在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$46.7萬。
- CDM Financial Counseling Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Home Depot，估計減持了US$7.39萬。
- 在2026年第3季，CDM Financial Counseling Services的投資組合規模為US$1.19億，前十大持股占53%。
- CDM Financial Counseling Services在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- CDM Financial Counseling Services的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$1.19億。
根據CDM Financial Counseling Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。