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PFG
Prospect Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 124 mi
Giro
15,28%
Retorno est. (1 ano)
23,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+23,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 4,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,42%
Posição
72
Nova
9
Aumentada
36
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 777 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 678 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 668 mil |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 433 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 704 mil |
| 2 |
Xtrackers California Municipal Bonds ETF
CA
|
+US$ 350 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 155 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 150 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 94,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,93% |
| 2 | Tecnologia | 8,68% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,18% |
| 4 | Financeiro | 2,82% |
| 5 | Saúde | 1,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 12,1 mi | 9,75% |
297.935
-17.929
| -6% | -US$ 704 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 9,25 mi | 7,45% |
112.825
-620
| -0,5% | -US$ 49,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,68 mi | 7% |
118.297
+9.106
| +8% | +US$ 668 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 7,55 mi | 6,08% |
202.685
-2.526
| -1% | -US$ 94,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 7,35 mi | 5,92% |
165.652
+825
| +0,5% | +US$ 35,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 7,32 mi | 5,9% |
151.161
+14.099
| +10% | +US$ 678 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,32 mi | 5,09% |
17.067
-136
| -0,8% | -US$ 48,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,93 mi | 3,97% |
7.180
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 4,12 mi | 3,32% |
39.966
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,41 bi
| US$ 3,65 mi | 2,94% |
124.636
+7.655
| +7% | +US$ 222 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 3,57 mi | 2,88% |
40.017
+1.015
| +3% | +US$ 91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,88 mi | 2,32% |
29.892
+1.200
| +4% | +US$ 111 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,83 mi | 2,28% |
14.120
-754
| -5% | -US$ 155 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,75 mi | 2,21% |
9.494
-4
| -0% | -US$ 1,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,59 mi | 2,09% |
51.288
+21.621
| +73% | +US$ 1,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 2,13 mi | 1,72% |
60.906
+141
| +0,2% | +US$ 5,05 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,94 mi | 1,56% |
5.427
-418
| -7% | -US$ 150 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 1,79 mi | 1,44% |
26.936
+199
| +0,7% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$ 162 mi
| US$ 1,78 mi | 1,44% |
74.015
-1.904
| -3% | -US$ 49,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,73 mi | 1,39% |
17.928
+39
| +0,2% | +US$ 3,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 1,7 mi | 1,37% |
13.234
+3.515
| +36% | +US$ 433 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,65 mi | 1,33% |
4.411
-225
| -5% | -US$ 91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 1,61 mi | 1,3% |
63.072
+42
| +0,1% | +US$ 1,07 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,36 mi | 1,09% |
2.711
+58
| +2% | +US$ 27,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,27 mi | 1,03% |
1.706
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CF
CCMG
PHWM
OFS
SFP
BC
CF
RAM
Revisão da carteira de Prospect Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Prospect Financial Group detinha 72 posições avaliadas em US$ 124 mi, alta de 15% em relação a US$ 108 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Prospect Financial Group alocou US$ 4,51 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 7.784 ações no valor de US$ 783 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 704 mil.
- A maior compra de Prospect Financial Group no T2 2026 foi Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 7.784 ações no valor de US$ 783 mil.
- Prospect Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,09 mi.
- A maior redução de Prospect Financial Group em T2 2026 foi em Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 704 mil.
- Prospect Financial Group encerrou totalmente sua posição em Xtrackers California Municipal Bonds ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 350 mil.
- As dez maiores posições de Prospect Financial Group representam 57% de sua carteira de US$ 124 mi no T2 2026.
- Prospect Financial Group abriu 9 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Prospect Financial Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 124 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prospect Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.