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Wisconsin Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 119 M
Rotación
10.87%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.23 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 1.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.97%
Posición
92
Nuevas
2
Aumentadas
48
Reducidas
24
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 985 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 924 k |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 899 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 853 k |
| 5 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+USD 816 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 637 k |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 607 k |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 380 k |
| 4 |
T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
NVDX
|
+USD 340 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 257 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.74% |
| 2 | Tecnología | 24.24% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.37% |
| 4 | Salud | 2.44% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 4.89 M | 4.11% |
6,605
-282
| -4% | -USD 202 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8155 M
| USD 4.72 M | 3.97% |
96,186
+1,293
| +1% | +USD 66.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 4.2 M | 3.53% |
18,401
+8
| +0% | +USD 1.72 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 4.18 M | 3.51% |
102,990
+328
| +0.3% | +USD 14.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 4.15 M | 3.49% |
46,084
+336
| +0.7% | +USD 29.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 4.02 M | 3.38% |
51,322
-1,436
| -3% | -USD 116 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.63 B
| USD 3.64 M | 3.06% |
10,368
+49
| +0.5% | +USD 18.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 3.24 M | 2.73% |
6,339
-507
| -7% | -USD 257 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 3.23 M | 2.72% |
38,424
+149
| +0.4% | +USD 12.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.6 mil M
| USD 2.94 M | 2.47% |
115,714
+5,442
| +5% | +USD 142 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 2.91 M | 2.45% |
5,674
+9
| +0.2% | +USD 4.16 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 2.9 M | 2.44% |
7,614
+4
| +0.1% | +USD 1.56 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
USD 274 mil M
| USD 2.68 M | 2.25% |
10,119
+47
| +0.5% | +USD 10 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.66 M | 2.24% |
8,000
-356
| -4% | -USD 114 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 69.7 mil M
| USD 2.6 M | 2.18% |
4,263
+60
| +1% | +USD 34.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7780 M
| USD 2.55 M | 2.15% |
27,184
+318
| +1% | +USD 31.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2.41 M | 2.03% |
30,718
+13
| +0% | +USD 1.06 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 2.38 M | 2% |
9,565
-328
| -3% | -USD 83.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 2.07 M | 1.74% |
11,042
-68
| -0.6% | -USD 10.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2060 M
| USD 1.92 M | 1.61% |
100,376
+46,187
| +85% | +USD 899 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
USD 887 M
| USD 1.84 M | 1.55% |
95,823
+40,984
| +75% | +USD 816 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1305 M
| USD 1.83 M | 1.54% |
36,820
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 1.75 M | 1.47% |
6,161
-258
| -4% | -USD 76.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 1.75 M | 1.47% |
48,707
+78
| +0.2% | +USD 2.73 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7983 M
| USD 1.72 M | 1.44% |
36,604
+605
| +2% | +USD 30 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
YRHAM
Revisión del portafolio de Wisconsin Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wisconsin Wealth Advisors mantenía 92 posiciones por un valor de USD 119 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wisconsin Wealth Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 48, 24 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 835 acciones con un valor de USD 966 k. La mayor venta fue Chevron, por un valor estimado de USD 637 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Wisconsin Wealth Advisors en T3 2026 fue Eli Lilly: 835 acciones por un valor de USD 966 k.
- Wisconsin Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 924 k.
- La mayor reducción de Wisconsin Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 257 k.
- Wisconsin Wealth Advisors cerró por completo su posición en Chevron en T3 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Wisconsin Wealth Advisors representan 33% de su cartera de USD 119 M en T3 2026.
- Wisconsin Wealth Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wisconsin Wealth Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de Wisconsin Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.