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OAG

Oakmont Advisory Group Posiciones de la cartera

AUM USD 119 M Rotación 77.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.9 M
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital %
10.46%
10 principales posiciones (%)
40.31%
Posición
513
Nuevas
390
Aumentadas
74
Reducidas
36
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FMAR
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
+USD 857 k
2
icono de FMAY
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
+USD 855 k
3
icono de FAPR
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+USD 836 k
4
icono de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+USD 774 k
5
icono de XLRE
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+USD 700 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FNOV
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
+USD 747 k
2
icono de FJAN
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
+USD 746 k
3
icono de FDEC
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
+USD 745 k
4
icono de XLB
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+USD 578 k
5
icono de HIMS
Hims & Hers Health
HIMS
+USD 564 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 79.33%
2 Tecnología 5.39%
3 Atención médica 4.59%
4 Productos básicos de consumo 2.56%
5 Consumo discrecional 1.89%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 15 M 12.6%
21,838
-227
-1% -USD 151 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUS
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 6.08 M 5.1%
74,146
-1,507
-2% -USD 119 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 4.79 M 4.02%
67,228
+1,401
+2% +USD 97.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.22 M 3.54%
5,730
-469
-8% -USD 323 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 4.18 M 3.51%
70,015
+1,191
+2% +USD 70 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ICSH
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
USD 4.09 M 3.43%
80,806
+15,318
+23% +USD 774 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 3.23 M 2.71%
39,173
+828
+2% +USD 64.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 2.42 M 2.04%
10,244
+530
+5% +USD 122 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCIT
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 2.31 M 1.94%
27,930
-320
-1% -USD 26.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VMBS
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
USD 1.69 M 1.42%
36,162
+6,141
+20% +USD 287 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 1.67 M 1.4%
22,723
-1,518
-6% -USD 111 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSP
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 1.66 M 1.39%
7,802
+145
+2% +USD 29.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CWB
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
USD 1.5 M 1.26%
13,869
-1,589
-10% -USD 165 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIV
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 1.22 M 1.03%
15,955
+773
+5% +USD 59.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JNK
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
USD 1.22 M 1.02%
12,631
+1,124
+10% +USD 108 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGIT
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 1.21 M 1.01%
20,451
+1,145
+6% +USD 67.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VYM
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 1.1 M 0.93%
6,989
+645
+10% +USD 101 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGLT
18
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
USD 1.09 M 0.91%
19,682
-1,279
-6% -USD 70.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHYG
19
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 1.07 M 0.89%
25,114
+172
+0.7% +USD 7.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.01 M 0.85%
3,335
+13
+0.4% +USD 3.73 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 977 k 0.82%
12,120
+176
+1% +USD 13.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCSH
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 974 k 0.82%
12,328
+3,005
+32% +USD 238 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLV
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 959 k 0.81%
6,044
+344
+6% +USD 51.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VNQ
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 950 k 0.8%
9,850
+336
+4% +USD 32.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HYD
25
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
USD 949 k 0.8%
18,430
+4,685
+34% +USD 239 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BCM
Bannerstone Capital Management Wayzata, Minnesota AUM de USD 119 M
FA
Finhabits Advisors New York AUM de USD 119 M
RMF
Red Mountain Financial Fort Collins, Colorado AUM de USD 119 M 21.12% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Auctus Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 119 M
AW
Ankerstar Wealth Leander, Texas AUM de USD 119 M
BAM
Belleair Asset Management Belleair Bluffs, Florida AUM de USD 119 M
1CP
1015 Capital Partners Pottstown, Pennsylvania AUM de USD 119 M
RI
Ruggiero Investments West Palm Beach, Florida AUM de USD 119 M

Revisión del portafolio de Oakmont Advisory Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Oakmont Advisory Group mantenía 513 posiciones por un valor de USD 119 M, un aumento de 21% frente a los USD 98.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.

Oakmont Advisory Group destinó USD 12.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 390 nuevas posiciones y aumentó 74 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF March: 16,676 acciones con un valor de USD 871 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Hims & Hers Health, por un valor estimado de USD 564 k.

  • La mayor compra de Oakmont Advisory Group en T2 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF March: 16,676 acciones por un valor de USD 871 k.
  • Oakmont Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 774 k.
  • La mayor reducción de Oakmont Advisory Group durante T2 2026 fue en Hims & Hers Health, con un recorte estimado de USD 564 k.
  • Oakmont Advisory Group cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer ETF November en T2 2026, con una venta estimada de USD 747 k.
  • Las diez principales posiciones de Oakmont Advisory Group representan 40% de su cartera de USD 119 M en T2 2026.
  • Oakmont Advisory Group abrió 390 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Oakmont Advisory Group aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 119 M.

Según el Informe 13F de Oakmont Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.