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OAG

Oakmont Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 119 Mio. $ Umschlag 77,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
10,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,31 %
Position
513
Neu
390
Aufgestockt
74
Reduziert
36
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FMAR-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
+856.509 $
2
FMAY-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
+855.019 $
3
FAPR-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+836.121 $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+774.042 $
5
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+699.526 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNOV-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
+746.740 $
2
FJAN-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
+745.501 $
3
FDEC-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
+744.503 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+578.263 $
5
HIMS-Symbol
Hims & Hers Health
HIMS
+564.469 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,33 %
2 Technologie 5,39 %
3 Gesundheitswesen 4,59 %
4 Basiskonsumgüter 2,56 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15 Mio. $ 12,6 %
21.838
-227
-1 % -151.326 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
6,08 Mio. $ 5,1 %
74.146
-1.507
-2 % -119.170 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,79 Mio. $ 4,02 %
67.228
+1.401
+2 % +97.588 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,54 %
5.730
-469
-8 % -322.682 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,51 %
70.015
+1.191
+2 % +69.997 $
2025 Q4
2 Quartale
ICSH-Symbol
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
4,09 Mio. $ 3,43 %
80.806
+15.318
+23 % +774.042 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,71 %
39.173
+828
+2 % +64.146 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,04 %
10.244
+530
+5 % +121.699 $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,94 %
27.930
-320
-1 % -26.445 $
2025 Q4
2 Quartale
VMBS-Symbol
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,42 %
36.162
+6.141
+20 % +287.358 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,4 %
22.723
-1.518
-6 % -111.389 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,39 %
7.802
+145
+2 % +29.673 $
2025 Q4
2 Quartale
CWB-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,26 %
13.869
-1.589
-10 % -164.697 $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,03 %
15.955
+773
+5 % +59.343 $
2025 Q4
2 Quartale
JNK-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,02 %
12.631
+1.124
+10 % +108.270 $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,01 %
20.451
+1.145
+6 % +67.653 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,93 %
6.989
+645
+10 % +100.805 $
2025 Q4
2 Quartale
VGLT-Symbol
18
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,91 %
19.682
-1.279
-6 % -70.187 $
2025 Q4
2 Quartale
SHYG-Symbol
19
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,89 %
25.114
+172
+0,7 % +7.297 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,85 %
3.335
+13
+0,4 % +3.726 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
976.545 $ 0,82 %
12.120
+176
+1 % +13.645 $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
974.309 $ 0,82 %
12.328
+3.005
+32 % +237.541 $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
958.895 $ 0,81 %
6.044
+344
+6 % +51.177 $
2026 Q1
1 Quartal
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
949.868 $ 0,8 %
9.850
+336
+4 % +32.111 $
2025 Q4
2 Quartale
HYD-Symbol
25
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
949.323 $ 0,8 %
18.430
+4.685
+34 % +239.398 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Oakmont Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oakmont Advisory Group 513 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 98,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Oakmont Advisory Group investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 390 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF March: 16.676 Aktien im Wert von 871.479 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Hims & Hers Health; sie wurde auf 564.469 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Oakmont Advisory Group im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF March: 16.676 Aktien im Wert von 871.479 $.
  • Oakmont Advisory Group hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 774.042 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oakmont Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Hims & Hers Health und belief sich schätzungsweise auf 564.469 $.
  • Oakmont Advisory Group hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer ETF November im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 746.740 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oakmont Advisory Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Oakmont Advisory Group eröffnete 390 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Oakmont Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oakmont Advisory Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .