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BFS

Boyer Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 31,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
12,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,95 %
Position
60
Neu
16
Aufgestockt
28
Reduziert
10
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,35 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,28 Mio. $
3
JIVE-Symbol
JPMorgan International Value ETF
JIVE
+2,03 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+1,15 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+950.395 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+1,33 Mio. $
2
SMTH-Symbol
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
+1,02 Mio. $
3
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+663.127 $
4
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+416.360 $
5
FWD-Symbol
AB Disruptors ETF
FWD
+130.125 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,81 %
2 Technologie 3 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,42 %
4 Energie 0,53 %
5 Kommunikationsdienste 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDG-Symbol
1
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
12 Mio. $ 10,13 %
316.839
+19.670
+7 % +731.852 $
2025 Q4
2 Quartale
CGBL-Symbol
2
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
11,1 Mio. $ 9,41 %
295.203
+2.259
+0,8 % +83.483 $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
11 Mio. $ 9,27 %
224.193
-360
-0,2 % -16.951 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 9,01 %
229.402
+21.025
+10 % +950.395 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGO-Symbol
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
7,47 Mio. $ 6,3 %
183.101
+9.769
+6 % +380.301 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCP-Symbol
6
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
5,76 Mio. $ 4,87 %
258.527
+51.224
+25 % +1,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGCB-Symbol
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
5,01 Mio. $ 4,23 %
191.521
-2.112
-1 % -55.415 $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
8
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
4,65 Mio. $ 3,92 %
107.638
+10.687
+11 % +445.915 $
2025 Q4
2 Quartale
CGUS-Symbol
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,81 %
102.276
+2.852
+3 % +122.050 $
2025 Q4
2 Quartale
JBND-Symbol
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
3,55 Mio. $ 3 %
66.647
+13.387
+25 % +716.155 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMM-Symbol
11
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,71 %
98.023
+21.792
+29 % +686.108 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMS-Symbol
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,47 %
106.902
-24.123
-18 % -663.127 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGE-Symbol
13
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,25 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,41 %
81.652
+8.972
+12 % +300.574 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,25 %
82.356
+1.076
+1 % +34.136 $
2025 Q4
2 Quartale
TBG-Symbol
15
TBG Dividend Focus ETF
TBG
288 Mio. $
2,65 Mio. $ 2,24 %
71.135
+8.347
+13 % +302.801 $
2025 Q4
2 Quartale
CGNG-Symbol
16
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,09 %
68.401
+6.607
+11 % +234.373 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,99 %
+19.488
Neu +2,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WCMI-Symbol
18
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,96 %
119.840
+28.604
+31 % +535.896 $
2025 Q4
2 Quartale
ACYN-Symbol
19
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,91 %
+110.015
Neu +2,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JIVE-Symbol
20
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,73 %
+22.235
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RDVY-Symbol
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,52 %
22.398
-266
-1 % -20.006 $
2025 Q4
2 Quartale
QTUM-Symbol
22
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,88 %
6.715
+1.153
+21 % +165.752 $
2025 Q4
2 Quartale
JIRE-Symbol
23
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
904.398 $ 0,76 %
10.924
-16.559
-60 % -1,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
820.339 $ 0,69 %
2.658
+878
+49 % +251.140 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
818.175 $ 0,69 %
+3.315
Neu +772.163 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio Resources Advisor Group Coral Gables, Florida 118 Mio. $ AUM
BWF
Better Way Financial Allentown, Pennsylvania 118 Mio. $ AUM
PWM
Peck Wealth Management White Plains, New York 119 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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KMT Wealth Management El Segundo, California 118 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boyer Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Boyer Financial Services 60 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 94,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Boyer Financial Services investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Growth ETF: 19.488 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF; sie wurde auf 1,33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Boyer Financial Services im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 19.488 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Boyer Financial Services hat seine Position in Capital Group Core Plus Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boyer Financial Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Boyer Financial Services hat seine Position in ALPS Smith Core Plus Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boyer Financial Services machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Boyer Financial Services eröffnete 16 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Boyer Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boyer Financial Services für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .