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Boyer Financial Services

Boyer Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 15,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,51 Mio. $
Kapitalfluss
+7,98 Mio. $
Kapitalfluss %
6,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,29 %
Position
64
Neu
7
Aufgestockt
28
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,51 Mio. $
2
JCAL-Symbol
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
+2,32 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,21 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+705.261 $
5
JEMA-Symbol
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
+689.078 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TBG-Symbol
TBG Dividend Focus ETF
TBG
+1,22 Mio. $
2
CGNG-Symbol
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
+556.510 $
3
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+259.955 $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+222.946 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+204.238 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,07 %
2 Technologie 3,18 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,31 %
4 Industrie 1,05 %
5 Energie 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
26
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
921.466 $ 0,74 %
2.767
+109
+4 % +35.010 $
2025 Q4
3 Quartale
JEPI-Symbol
27
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
913.355 $ 0,73 %
16.246
+12.363
+318 % +705.261 $
2026 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
28
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
878.966 $ 0,7 %
3.849
+64
+2 % +13.721 $
2025 Q4
3 Quartale
JIRE-Symbol
29
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,1 Mrd. $
858.901 $ 0,69 %
10.454
-470
-4 % -39.307 $
2025 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
821.888 $ 0,66 %
3.315
– –
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
771.041 $ 0,62 %
3.095
+174
+6 % +44.209 $
2025 Q4
3 Quartale
FWD-Symbol
32
AB Disruptors ETF
FWD
3,09 Mrd. $
696.951 $ 0,56 %
5.296
+85
+2 % +11.102 $
2025 Q4
3 Quartale
JEMA-Symbol
33
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,64 Mrd. $
694.041 $ 0,56 %
+11.214
Neu +689.078 $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
34
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
657.108 $ 0,53 %
1.852
+32
+2 % +11.452 $
2025 Q4
3 Quartale
PYLD-Symbol
35
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
628.578 $ 0,5 %
+24.757
Neu +645.395 $
2026 Q3
0 Quartale
CGSD-Symbol
36
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,86 Mrd. $
551.815 $ 0,44 %
21.854
+1.145
+6 % +29.352 $
2025 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
37
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
531.005 $ 0,43 %
1.164
+3
+0,3 % +1.271 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
472.291 $ 0,38 %
1.262
-5
-0,4 % -1.874 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
39
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
408.065 $ 0,33 %
1.162
+1
+0,1 % +376 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
388.935 $ 0,31 %
1.130
+5
+0,4 % +1.735 $
2025 Q4
3 Quartale
AIRR-Symbol
41
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,27 Mrd. $
367.232 $ 0,29 %
3.557
+1.061
+43 % +122.483 $
2026 Q2
1 Quartal
FHLC-Symbol
42
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,01 Mrd. $
361.931 $ 0,29 %
4.430
– –
2026 Q2
1 Quartal
EPD-Symbol
43
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
361.121 $ 0,29 %
10.141
– –
2025 Q4
3 Quartale
DLN-Symbol
44
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,4 Mrd. $
345.546 $ 0,28 %
3.555
– –
2026 Q2
1 Quartal
DNL-Symbol
45
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
456 Mio. $
339.335 $ 0,27 %
7.600
– –
2026 Q2
1 Quartal
PSA-Symbol
46
Public Storage
PSA
62,3 Mrd. $
314.372 $ 0,25 %
1.111
– –
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
47
Chevron
CVX
422 Mrd. $
309.582 $ 0,25 %
1.516
-4
-0,3 % -788 $
2025 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
292.811 $ 0,23 %
2.330
– –
2025 Q4
3 Quartale
GRID-Symbol
49
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,9 Mrd. $
277.261 $ 0,22 %
1.565
+82
+6 % +14.812 $
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
266.921 $ 0,21 %
350
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3

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Cauble & Harre Wealth Management Saint Louis, Missouri 125 Mio. $ AUM
Sherwood Financial Partners
Sherwood Financial Partners Westlake Village, California 124 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heights Point Management
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Shepherd Kaplan Krochuk
Shepherd Kaplan Krochuk Boston, Massachusetts 126 Mio. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Boyer Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Boyer Financial Services 64 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Boyer Financial Services investierte 7,98 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 47.327 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TBG Dividend Focus ETF; sie wurde auf 1,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Boyer Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 47.327 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • Boyer Financial Services hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boyer Financial Services im Q3 2026 entfiel auf TBG Dividend Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
  • Boyer Financial Services hat seine Position in Lennar Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259.955 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boyer Financial Services machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Boyer Financial Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Boyer Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boyer Financial Services für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .