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AV
Alamea Verwaltungs Portfolio-Positionen
AUM
125 Mio. $
Umschlag
55,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,8 Mio. $
(-7,2 %)
Kapitalfluss
-7,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,81 %
Position
107
Neu
25
Aufgestockt
17
Reduziert
10
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+922.236 $ |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+787.560 $ |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+737.286 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OGE Energy
OGE
|
+1,45 Mio. $ |
| 2 |
Ameren
AEE
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
NiSource
NI
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,8 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,7 % |
| 3 | Industrie | 11,49 % |
| 4 | Technologie | 4,69 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 38,56 % |
131.069
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2
GeneDx Holdings
WGS
2 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 10,2 % |
185.989
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 4,8 % |
117.771
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,5 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 3,85 % |
144.892
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 3,16 % |
5.301
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,2 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,59 % |
7.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
26,6 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,43 % |
33.460
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 1,21 % |
5.025
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
9
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,04 % |
4.665
+1.602
| +52 % | +421.136 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,98 % |
+16.490
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Quest Diagnostics
DGX
26,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,97 % |
5.729
+1.621
| +39 % | +318.137 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
Ametek
AME
54,8 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,95 % |
4.931
+474
| +11 % | +109.191 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,93 % |
12.594
+2.417
| +24 % | +220.474 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,91 % |
24.016
-2.571
| -10 % | -116.088 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,91 % |
25.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,9 % |
+2.250
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Fortive
FTV
18,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,83 % |
16.997
+3.579
| +27 % | +214.813 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Applied Industrial Technologies
AIT
11,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,83 % |
3.056
+346
| +13 % | +106.150 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,82 % |
1.298
-112
| -8 % | -90.238 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
20
Canadian Pacific Kansas City
CP
79,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,82 % |
11.857
+1.184
| +11 % | +101.447 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,82 % |
22.446
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
22
Valvoline
VVV
4,14 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,81 % |
25.760
+6.183
| +32 % | +214.993 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
23
Hubbell
HUBB
23,6 Mrd. $
| 955.363 $ | 0,76 % |
+1.826
| Neu | +922.236 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
| 947.939 $ | 0,76 % |
1.930
+7
| +0,4 % | +3.274 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
25
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 924.784 $ | 0,74 % |
+2.576
| Neu | +787.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JMNC
Portfolio-Rückblick von Alamea Verwaltungs für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alamea Verwaltungs 107 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Alamea Verwaltungs zog im Q2 2026 netto 7,04 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war OGE Energy – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Alamea Verwaltungs eine neue Position in Williams Companies im Wert von 1,23 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alamea Verwaltungs im Q2 2026 war Williams Companies: 16.490 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
- Alamea Verwaltungs hat seine Position in Labcorp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 421.136 $.
- Der größte Positionsabbau von Alamea Verwaltungs im Q2 2026 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 372.444 $.
- Alamea Verwaltungs hat seine Position in OGE Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alamea Verwaltungs machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
- Alamea Verwaltungs eröffnete 25 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alamea Verwaltungs sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 125 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alamea Verwaltungs für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .