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BHFP

Blom & Howell Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 120 Mio. $ Umschlag 8,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,58 Mio. $
Kapitalfluss %
4,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,51 %
Position
67
Neu
6
Aufgestockt
23
Reduziert
36
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,33 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,29 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+991.487 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+990.123 $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+889.055 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+2,64 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+986.876 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+597.580 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+517.900 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+458.504 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,08 %
2 Technologie 6,23 %
3 Gesundheitswesen 1,46 %
4 Basiskonsumgüter 1,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 9,9 %
351.261
+38.857
+12 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 8,43 %
200.054
+46.142
+30 % +2,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VUSB-Symbol
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
10 Mio. $ 8,29 %
199.993
-53.184
-21 % -2,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
8,76 Mio. $ 7,29 %
177.695
+18.881
+12 % +889.055 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGO-Symbol
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
8,55 Mio. $ 7,12 %
202.039
+15.103
+8 % +587.951 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,4 Mio. $ 7 %
35.500
+4.312
+14 % +990.123 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
7,51 Mio. $ 6,26 %
92.702
+10.648
+13 % +800.830 $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
4,91 Mio. $ 4,09 %
63.985
+12.915
+25 % +991.487 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,37 %
18.565
-4.726
-20 % -986.876 $
2025 Q4
2 Quartale
TBUX-Symbol
10
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,77 %
66.733
-288
-0,4 % -14.353 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,64 %
36.781
-6.155
-14 % -517.900 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMS-Symbol
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,26 %
99.386
+21.829
+28 % +600.066 $
2025 Q4
2 Quartale
SPMO-Symbol
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,18 %
16.217
+960
+6 % +135.322 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,02 %
4.172
-57
-1 % -23.369 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,98 %
33.442
-8.579
-20 % -597.580 $
2025 Q4
2 Quartale
VFMO-Symbol
16
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,56 %
7.518
+493
+7 % +111.992 $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,53 %
31.081
-7.760
-20 % -458.504 $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
18
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,24 %
34.416
+3.324
+11 % +138.694 $
2026 Q1
1 Quartal
CGDG-Symbol
19
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,22 %
38.956
+13.849
+55 % +515.273 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,08 %
1.389
-11
-0,8 % -10.960 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,04 %
4.931
-27
-0,5 % -6.293 $
2025 Q4
2 Quartale
PHYL-Symbol
22
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,41 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,94 %
32.214
+12.260
+61 % +430.160 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,88 %
3.483
-318
-8 % -91.134 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
836.415 $ 0,7 %
2.891
+14
+0,5 % +4.005 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
819.353 $ 0,68 %
2.169
-7
-0,3 % -2.807 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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IMC
Investment Management Corporation Roanoke, Virginia 120 Mio. $ AUM 23,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Helium Advisors Everett, Washington 120 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCA
January Capital Advisors San Francisco, California 120 Mio. $ AUM
CCMW
Cypress Capital Management (Wyoming) Sheridan, Wyoming 120 Mio. $ AUM 63,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Blom & Howell Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Blom & Howell Financial Planning 67 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Blom & Howell Financial Planning investierte 5,58 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 4.525 Aktien im Wert von 455.532 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF; sie wurde auf 2,64 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Blom & Howell Financial Planning im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 4.525 Aktien im Wert von 455.532 $.
  • Blom & Howell Financial Planning hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blom & Howell Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Blom & Howell Financial Planning machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • Blom & Howell Financial Planning eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Blom & Howell Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 120 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blom & Howell Financial Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .