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Blom & Howell Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.2億
週轉率
8.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.28%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.2億
AUM 成長
+US$1822萬
(+18%)
資金流向
+US$558萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.51%
持股
67
新
6
增持
23
減碼
36
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$233萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$129萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$99.1萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$99萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$88.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$264萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$98.7萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$59.8萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$51.8萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$45.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.08% |
| 2 | 資訊科技 | 6.23% |
| 3 | 醫療保健 | 1.46% |
| 4 | 必需消費品 | 1.46% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$1189萬 | 9.9% |
351,261
+38,857
| +12% | +US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426億
| US$1012萬 | 8.43% |
200,054
+46,142
| +30% | +US$233萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1億
| US$996萬 | 8.29% |
199,993
-53,184
| -21% | -US$264萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$385億
| US$876萬 | 7.29% |
177,695
+18,881
| +12% | +US$88.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$115億
| US$855萬 | 7.12% |
202,039
+15,103
| +8% | +US$58.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$840萬 | 7% |
35,500
+4,312
| +14% | +US$99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255億
| US$751萬 | 6.26% |
92,702
+10,648
| +13% | +US$80.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286億
| US$491萬 | 4.09% |
63,985
+12,915
| +25% | +US$99.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$405萬 | 3.37% |
18,565
-4,726
| -20% | -US$98.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18億
| US$332萬 | 2.77% |
66,733
-288
| -0.4% | -US$1.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$317萬 | 2.64% |
36,781
-6,155
| -14% | -US$51.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.6億
| US$272萬 | 2.26% |
99,386
+21,829
| +28% | +US$60萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$262萬 | 2.18% |
16,217
+960
| +6% | +US$13.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$242萬 | 2.02% |
4,172
-57
| -1% | -US$2.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$238萬 | 1.98% |
33,442
-8,579
| -20% | -US$59.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2億
| US$188萬 | 1.56% |
7,518
+493
| +7% | +US$11.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$183萬 | 1.53% |
31,081
-7,760
| -20% | -US$45.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$112億
| US$148萬 | 1.24% |
34,416
+3,324
| +11% | +US$13.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$58億
| US$146萬 | 1.22% |
38,956
+13,849
| +55% | +US$51.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4512億
| US$130萬 | 1.08% |
1,389
-11
| -0.8% | -US$1.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$125萬 | 1.04% |
4,931
-27
| -0.5% | -US$6,293 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$15億
| US$112萬 | 0.94% |
32,214
+12,260
| +61% | +US$43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$106萬 | 0.88% |
3,483
-318
| -8% | -US$9.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$83.6萬 | 0.7% |
2,891
+14
| +0.5% | +US$4,005 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$81.9萬 | 0.68% |
2,169
-7
| -0.3% | -US$2,807 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PC
Blom & Howell Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Blom & Howell Financial Planning持有67個部位，價值US$1.2億，較前一季的US$1.02億增加18%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Blom & Howell Financial Planning在2026年第2季投入US$558萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼23個既有持股。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共4,525股，價值US$45.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計減持了US$264萬。
- Blom & Howell Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進4,525股，價值US$45.6萬。
- Blom & Howell Financial Planning在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$233萬。
- Blom & Howell Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計減持了US$264萬。
- 在2026年第2季，Blom & Howell Financial Planning的投資組合規模為US$1.2億，前十大持股占65%。
- Blom & Howell Financial Planning在2026年第2季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- Blom & Howell Financial Planning的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.2億。
根據Blom & Howell Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。