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BHFP

Blom & Howell Financial Planning Ativos da carteira

AUM US$ 120 mi Giro 8,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,28%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 120 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,58 mi
Fluxo de capital (%)
4,65%
10 maiores posições (%)
64,51%
Posição
67
Nova
6
Aumentada
23
Reduzida
36
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 2,33 mi
2
ícone de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$ 1,29 mi
3
ícone de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$ 991 mil
4
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 990 mil
5
ícone de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+US$ 889 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+US$ 2,64 mi
2
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 987 mil
3
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 598 mil
4
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 518 mil
5
ícone de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$ 459 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 87,08%
2 Tecnologia 6,23%
3 Saúde 1,46%
4 Bens de consumo básico 1,46%
5 Consumo discricionário 1,29%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHG
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,5 bi
US$ 11,9 mi 9,9%
351.261
+38.857
+12% +US$ 1,29 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JPST
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
US$ 10,1 mi 8,43%
200.054
+46.142
+30% +US$ 2,33 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VUSB
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
US$ 10 mi 8,29%
199.993
-53.184
-21% -US$ 2,64 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CGDV
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
US$ 8,76 mi 7,29%
177.695
+18.881
+12% +US$ 889 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CGGO
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,7 bi
US$ 8,55 mi 7,12%
202.039
+15.103
+8% +US$ 588 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VIG
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 8,4 mi 7%
35.500
+4.312
+14% +US$ 990 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de RDVY
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
US$ 7,51 mi 6,26%
92.702
+10.648
+13% +US$ 801 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BIV
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
US$ 4,91 mi 4,09%
63.985
+12.915
+25% +US$ 991 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VTV
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
US$ 4,05 mi 3,37%
18.565
-4.726
-20% -US$ 987 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TBUX
10
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,8 bi
US$ 3,32 mi 2,77%
66.733
-288
-0,4% -US$ 14,4 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VUG
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
US$ 3,17 mi 2,64%
36.781
-6.155
-14% -US$ 518 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CGMS
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
US$ 2,72 mi 2,26%
99.386
+21.829
+28% +US$ 600 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPMO
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22,1 bi
US$ 2,62 mi 2,18%
16.217
+960
+6% +US$ 135 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMD
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 896 bi
US$ 2,42 mi 2,02%
4.172
-57
-1% -US$ 23,4 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VEA
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 2,38 mi 1,98%
33.442
-8.579
-20% -US$ 598 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VFMO
16
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,84 bi
US$ 1,88 mi 1,56%
7.518
+493
+7% +US$ 112 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VGIT
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
US$ 1,83 mi 1,53%
31.081
-7.760
-20% -US$ 459 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SDVY
18
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
US$ 1,48 mi 1,24%
34.416
+3.324
+11% +US$ 139 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de CGDG
19
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,75 bi
US$ 1,46 mi 1,22%
38.956
+13.849
+55% +US$ 515 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de COST
20
Costco
COST
US$ 440 bi
US$ 1,3 mi 1,08%
1.389
-11
-0,8% -US$ 11 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JNJ
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 613 bi
US$ 1,25 mi 1,04%
4.931
-27
-0,5% -US$ 6,29 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PHYL
22
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,49 bi
US$ 1,12 mi 0,94%
32.214
+12.260
+61% +US$ 430 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VB
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,1 bi
US$ 1,06 mi 0,88%
3.483
-318
-8% -US$ 91,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
24
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
US$ 836 mil 0,7%
2.891
+14
+0,5% +US$ 4 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVGO
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
US$ 819 mil 0,68%
2.169
-7
-0,3% -US$ 2,81 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

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BLC
Blue Line Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 120 mi
IMC
Investment Management Corporation Roanoke, Virginia AUM de US$ 120 mi 23,03% Retorno est. (1 ano)
HA
Helium Advisors Everett, Washington AUM de US$ 120 mi 22,84% Retorno est. (1 ano)
JCA
January Capital Advisors San Francisco, California AUM de US$ 120 mi
CCMW
Cypress Capital Management (Wyoming) Sheridan, Wyoming AUM de US$ 120 mi 63,01% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Blom & Howell Financial Planning no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Blom & Howell Financial Planning detinha 67 posições avaliadas em US$ 120 mi, alta de 18% em relação a US$ 102 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.

Blom & Howell Financial Planning alocou US$ 5,58 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 4.525 ações no valor de US$ 456 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.

  • A maior compra de Blom & Howell Financial Planning no T2 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 4.525 ações no valor de US$ 456 mil.
  • Blom & Howell Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,33 mi.
  • A maior redução de Blom & Howell Financial Planning em T2 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
  • As dez maiores posições de Blom & Howell Financial Planning representam 65% de sua carteira de US$ 120 mi no T2 2026.
  • Blom & Howell Financial Planning abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Blom & Howell Financial Planning subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 120 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Blom & Howell Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.