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IWA
Independent Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
12,05%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,5%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,99%
Posição
83
Nova
6
Aumentada
41
Reduzida
28
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,66 mi |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 859 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 312 mil |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 245 mil |
| 4 |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,58% |
| 2 | Tecnologia | 1,8% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,43% |
| 4 | Energia | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 10,2 mi | 8,45% |
26.782
+388
| +1% | +US$ 152 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 8,94 mi | 7,4% |
110.063
+32.500
| +42% | +US$ 2,66 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$ 308 mi
| US$ 7,47 mi | 6,19% |
217.567
+12.722
| +6% | +US$ 434 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$ 2,13 bi
| US$ 6,89 mi | 5,71% |
138.682
+33.032
| +31% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$ 77,1 mi
| US$ 6,24 mi | 5,17% |
150.233
+619
| +0,4% | +US$ 26 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
US$ 274 mi
| US$ 5,89 mi | 4,88% |
106.539
+13.847
| +15% | +US$ 776 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,2 bi
| US$ 5,15 mi | 4,27% |
95.205
+3.603
| +4% | +US$ 206 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 5 mi | 4,14% |
99.293
-3.490
| -3% | -US$ 176 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$ 594 mi
| US$ 4,12 mi | 3,41% |
73.393
-3.859
| -5% | -US$ 215 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 4,07 mi | 3,37% |
14.429
+1.072
| +8% | +US$ 299 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,4 bi
| US$ 3,18 mi | 2,63% |
40.693
-2.653
| -6% | -US$ 213 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 3,13 mi | 2,59% |
4.102
-411
| -9% | -US$ 312 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 2,96 mi | 2,45% |
14.233
+3.974
| +39% | +US$ 859 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,7 bi
| US$ 2,48 mi | 2,06% |
26.779
-102
| -0,4% | -US$ 9,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,3 bi
| US$ 2,35 mi | 1,95% |
43.087
+277
| +0,6% | +US$ 15,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,3 bi
| US$ 2,08 mi | 1,73% |
74.494
+13.045
| +21% | +US$ 375 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 953 mi
| US$ 2,01 mi | 1,67% |
91.000
+2.959
| +3% | +US$ 66,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 651 mi
| US$ 1,97 mi | 1,63% |
86.116
-1.840
| -2% | -US$ 42,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 1,63 mi | 1,35% |
49.997
+34.000
| +213% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 1,61 mi | 1,33% |
16.909
+2.235
| +15% | +US$ 215 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 783 mi
| US$ 1,59 mi | 1,32% |
74.143
+2.864
| +4% | +US$ 62,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 1,51 mi | 1,25% |
4.549
-25
| -0,5% | -US$ 8,03 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
US$ 169 mi
| US$ 1,33 mi | 1,1% |
8.350
-770
| -8% | -US$ 135 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 1,22 mi | 1,01% |
5.640
-107
| -2% | -US$ 23,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,4 bi
| US$ 1,16 mi | 0,96% |
5.024
+11
| +0,2% | +US$ 2,68 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Independent Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Independent Wealth Advisors detinha 83 posições avaliadas em US$ 121 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 111 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Independent Wealth Advisors alocou US$ 10 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF: 55.674 ações no valor de US$ 1,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 312 mil.
- A maior compra de Independent Wealth Advisors no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF: 55.674 ações no valor de US$ 1,15 mi.
- Independent Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,66 mi.
- A maior redução de Independent Wealth Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 312 mil.
- Independent Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de Independent Wealth Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 121 mi no T3 2026.
- Independent Wealth Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Independent Wealth Advisors subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Independent Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.