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CWM

Coral Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 122 mi Giro 50%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,46%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital (%)
17,62%
10 maiores posições (%)
83,87%
Posição
22
Nova
6
Aumentada
8
Reduzida
2
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+US$ 9,06 mi
2
ícone de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$ 8,77 mi
3
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 8,66 mi
4
ícone de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+US$ 8,34 mi
5
ícone de SOXX
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+US$ 5,67 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ONEV
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
+US$ 9,3 mi
2
ícone de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$ 8,92 mi
3
ícone de BKLN
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+US$ 8,75 mi
4
ícone de TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
+US$ 5,98 mi
5
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 3,88 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 98,95%
2 Consumo discricionário 0,75%
3 Serviços de comunicação 0,3%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
US$ 19,8 mi 16,25%
26.930
+1.837
+7% +US$ 1,26 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
US$ 17,3 mi 14,16%
23.144
-3
-0% -US$ 2,18 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SHYG
3
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
US$ 9,06 mi 7,42%
+213.527
Nova +US$ 9,06 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de JAAA
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
US$ 8,75 mi 7,17%
+173.366
Nova +US$ 8,77 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de PFF
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 8,72 mi 7,14%
285.927
+267.731
+1.471% +US$ 8,34 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de LQD
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
US$ 8,67 mi 7,11%
+79.514
Nova +US$ 8,66 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de IEMG
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
US$ 7,89 mi 6,47%
95.282
+10.836
+13% +US$ 864 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de IEFA
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 7,49 mi 6,14%
77.562
+4.126
+6% +US$ 396 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 7,46 mi 6,11%
50.277
+19.581
+64% +US$ 2,69 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de IJH
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
US$ 7,21 mi 5,91%
93.550
+37.381
+67% +US$ 2,74 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SOXX
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,2 bi
US$ 7,15 mi 5,86%
+11.163
Nova +US$ 5,67 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de AMLP
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
US$ 4,91 mi 4,03%
+94.792
Nova +US$ 4,98 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de ISPY
13
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$ 1,16 bi
US$ 4,6 mi 3,77%
+95.393
Nova +US$ 4,48 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de XLRE
14
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,74 bi
US$ 942 mil 0,77%
21.385
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de TSLA
15
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
US$ 919 mil 0,75%
2.185
+685
+46% +US$ 272 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de FLOT
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
US$ 797 mil 0,65%
15.608
+5.107
+49% +US$ 260 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,22 tri
US$ 368 mil 0,3%
1.031
-280
-21% -US$ 101 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BIL
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
– –
-222.307
Encerrada -US$ 8,92 mi –
ícone de BKLN
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,17 bi
– –
-428.815
Encerrada -US$ 8,75 mi –
ícone de ONEV
20
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 279 mi
– –
-372.419
Encerrada -US$ 9,3 mi –
ícone de TBF
21
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$ 127 mi
– –
-138.033
Encerrada -US$ 5,98 mi –
ícone de XLE
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,3 bi
– –
-63.278
Encerrada -US$ 3,88 mi –

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WFA of San Diego San Diego, California AUM de US$ 122 mi 24,48% Retorno est. (1 ano)
FMI
Financial Management Inc Little Rock, Arkansas AUM de US$ 122 mi
HCM
Hicks Capital Management Columbus, Ohio AUM de US$ 122 mi 17,7% Retorno est. (1 ano)
MSAGDF
Moneda SA Administradora General de Fondos Las Condes, Santiago, Chile AUM de US$ 122 mi 15,08% Retorno est. (1 ano)
VCM
Vines Capital Management Monroe, Louisiana AUM de US$ 122 mi
HPWM
High Point Wealth Management Chester, New Jersey AUM de US$ 122 mi
GCP
Guardian Capital (Pennsylvania) Wexford, Pennsylvania AUM de US$ 122 mi

Revisão da carteira de Coral Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Coral Wealth Management detinha 22 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 37% em relação a US$ 89,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.

Coral Wealth Management alocou US$ 21,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 213.527 ações no valor de US$ 9,06 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 101 mil.

  • A maior compra de Coral Wealth Management no T2 2026 foi iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 213.527 ações no valor de US$ 9,06 mi.
  • Coral Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Preferred and Income Securities ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,34 mi.
  • A maior redução de Coral Wealth Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 101 mil.
  • Coral Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,3 mi.
  • As dez maiores posições de Coral Wealth Management representam 84% de sua carteira de US$ 122 mi no T2 2026.
  • Coral Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Coral Wealth Management subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Coral Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.