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SKK
Shepherd Kaplan Krochuk Ativos da carteira
AUM
US$ 126 mi
Giro
7,81%
Retorno est. (1 ano)
15,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,35%
Retorno est. (1 ano)
+15,32%
Retorno est. (3 anos)
+38,45%
Retorno est. (5 anos)
+60,72%
Retorno est. (10 anos)
+449,67%
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,9 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,67%
Posição
64
Nova
3
Aumentada
18
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 617 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 609 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+US$ 444 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,68% |
| 2 | Tecnologia | 9,15% |
| 3 | Energia | 5,34% |
| 4 | Financeiro | 3,28% |
| 5 | Saúde | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 12,5 mi | 9,95% |
33.836
-247
| -0,7% | -US$ 88,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,8 mi | 6,99% |
30.419
+3
| +0% | +US$ 858 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 8,1 mi | 6,43% |
83.929
+6.503
| +8% | +US$ 617 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 8,07 mi | 6,41% |
275.949
-7.848
| -3% | -US$ 229 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 5,46 mi | 4,34% |
156.870
-12.960
| -8% | -US$ 427 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 5,13 mi | 4,08% |
71.025
-2.630
| -4% | -US$ 179 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 4,08 mi | 3,24% |
11.907
-4.473
| -27% | -US$ 1,33 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 4,02 mi | 3,2% |
82.654
+44.080
| +114% | +US$ 2,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 3,89 mi | 3,09% |
203.522
-11.439
| -5% | -US$ 222 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,69 mi | 2,93% |
24.905
-359
| -1% | -US$ 49,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 3,2 mi | 2,54% |
71.141
-7.875
| -10% | -US$ 356 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 3,14 mi | 2,49% |
32.386
-1.882
| -5% | -US$ 182 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,05 mi | 2,42% |
37.820
+116
| +0,3% | +US$ 8,99 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,02 mi | 2,4% |
53.530
+7.476
| +16% | +US$ 422 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 2,84 mi | 2,26% |
18.122
-8.999
| -33% | -US$ 1,37 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,73 mi | 2,17% |
5.446
-104
| -2% | -US$ 50 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 2,52 mi | 2% |
22.811
+732
| +3% | +US$ 80,7 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
18
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 2,08 bi
| US$ 2,46 mi | 1,95% |
38.300
-17.841
| -32% | -US$ 1,12 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,36 mi | 1,88% |
24.511
-180
| -0,7% | -US$ 17,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
20
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,17 mi | 1,72% |
7.704
+5.185
| +206% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 2,13 mi | 1,69% |
196.205
+50.677
| +35% | +US$ 559 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 2,11 mi | 1,67% |
20.910
+228
| +1% | +US$ 22,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,03 mi | 1,62% |
9.557
+2.976
| +45% | +US$ 609 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 2 mi | 1,59% |
62.488
-1.729
| -3% | -US$ 55,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 1,83 mi | 1,45% |
13.294
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
MCRM
SPWM
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UOWF
Revisão da carteira de Shepherd Kaplan Krochuk no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk detinha 64 posições avaliadas em US$ 126 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Shepherd Kaplan Krochuk mostra 3 novas, 18 aumentaram, 28 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 1.463 ações no valor de US$ 546 mil. A maior venda foi de Campbell Soup, estimada em US$ 2,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Shepherd Kaplan Krochuk no T2 2026 foi Microsoft: 1.463 ações no valor de US$ 546 mil.
- Shepherd Kaplan Krochuk foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de Shepherd Kaplan Krochuk em T2 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- Shepherd Kaplan Krochuk encerrou totalmente sua posição em Campbell Soup no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,42 mi.
- As dez maiores posições de Shepherd Kaplan Krochuk representam 51% de sua carteira de US$ 126 mi no T2 2026.
- Shepherd Kaplan Krochuk abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shepherd Kaplan Krochuk subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shepherd Kaplan Krochuk referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.