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Shepherd Kaplan Krochuk Ativos da carteira
AUM
US$ 126 mi
Giro
7,81%
Retorno est. (1 ano)
15,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,35%
Retorno est. (1 ano)
+15,32%
Retorno est. (3 anos)
+38,45%
Retorno est. (5 anos)
+60,72%
Retorno est. (10 anos)
+449,67%
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,9 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,67%
Posição
64
Nova
3
Aumentada
18
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 617 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 609 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+US$ 444 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,68% |
| 2 | Tecnologia | 9,15% |
| 3 | Energia | 5,34% |
| 4 | Financeiro | 3,28% |
| 5 | Saúde | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$ 292 mi
| US$ 1,68 mi | 1,33% |
193.457
+58.745
| +44% | +US$ 527 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
27
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,36 bi
| US$ 1,67 mi | 1,32% |
51.877
-13.577
| -21% | -US$ 444 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
28
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 1,13 mi | 0,9% |
14.777
+160
| +1% | +US$ 12,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$ 133 mi
| US$ 1,12 mi | 0,89% |
11.509
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
30
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74 bi
| US$ 1,09 mi | 0,87% |
7.939
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
31
Newmont
NEM
US$ 113 bi
| US$ 1,02 mi | 0,81% |
10.921
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
32
Magna International
MGA
US$ 17 bi
| US$ 1,01 mi | 0,81% |
15.434
-1.741
| -10% | -US$ 109 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 866 bi
| US$ 969 mil | 0,77% |
1.294
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
34
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,7 bi
| US$ 828 mil | 0,66% |
22.538
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 828 mil | 0,66% |
1.206
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
36
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 805 mil | 0,64% |
6.358
-169
| -3% | -US$ 21,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
37
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 792 mil | 0,63% |
6.269
-74
| -1% | -US$ 9,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$ 510 bi
| US$ 761 mil | 0,61% |
3.026
+1.116
| +58% | +US$ 240 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Pfizer
PFE
US$ 175 bi
| US$ 741 mil | 0,59% |
30.764
-1.428
| -4% | -US$ 37,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
Prudential Financial
PRU
US$ 40,8 bi
| US$ 704 mil | 0,56% |
6.520
+2.640
| +68% | +US$ 268 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Franklin Templeton
BEN
US$ 16,2 bi
| US$ 694 mil | 0,55% |
20.848
-2.361
| -10% | -US$ 70,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 460 bi
| US$ 689 mil | 0,55% |
935
+3
| +0,3% | +US$ 2,06 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$ 3,77 tri
| US$ 546 mil | 0,43% |
+1.463
| Nova | +US$ 592 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,75 bi
| US$ 537 mil | 0,43% |
58.291
-1.754
| -3% | -US$ 16 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
45
Dow Inc
DOW
US$ 24,7 bi
| US$ 537 mil | 0,43% |
19.631
-7.071
| -26% | -US$ 257 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 507 mil | 0,4% |
9.785
+223
| +2% | +US$ 11,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
MDST
US$ 295 mi
| US$ 504 mil | 0,4% |
17.468
-1.078
| -6% | -US$ 31,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,2 bi
| US$ 497 mil | 0,39% |
9.827
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 217 bi
| US$ 470 mil | 0,37% |
5.453
-1
| -0% | -US$ 84 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 795 bi
| US$ 447 mil | 0,36% |
599
+2
| +0,3% | +US$ 1,45 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JMNC
AV
Revisão da carteira de Shepherd Kaplan Krochuk no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk detinha 64 posições avaliadas em US$ 126 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Shepherd Kaplan Krochuk mostra 3 novas, 18 aumentaram, 28 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 1.463 ações no valor de US$ 546 mil. A maior venda foi de Campbell Soup, estimada em US$ 2,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Shepherd Kaplan Krochuk no T2 2026 foi Microsoft: 1.463 ações no valor de US$ 546 mil.
- Shepherd Kaplan Krochuk foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de Shepherd Kaplan Krochuk em T2 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- Shepherd Kaplan Krochuk encerrou totalmente sua posição em Campbell Soup no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,42 mi.
- As dez maiores posições de Shepherd Kaplan Krochuk representam 51% de sua carteira de US$ 126 mi no T2 2026.
- Shepherd Kaplan Krochuk abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shepherd Kaplan Krochuk subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shepherd Kaplan Krochuk referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.