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Shepherd Kaplan Krochuk 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.26억
회전율
7.81%
1년 추정 수익률
15.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.35%
1년 예상 수익률
+15.32%
3년 예상 수익률
+38.45%
5년 예상 수익률
+60.72%
10년 예상 수익률
+449.67%
AUM
US$1.26억
AUM 성장
+US$690만
(+5.8%)
자금 흐름
-US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.67%
보유액
64
신규
3
증가
18
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$220만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$131만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$61.7만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$60.9만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$59.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$242만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$133만 |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$112만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+US$44.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.68% |
| 2 | 정보기술 | 9.15% |
| 3 | 에너지 | 5.34% |
| 4 | 금융 | 3.28% |
| 5 | 헬스케어 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$2.83억
| US$168만 | 1.33% |
193,457
+58,745
| +44% | +US$52.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
27
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.4억
| US$167만 | 1.32% |
51,877
-13,577
| -21% | -US$44.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
28
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$113만 | 0.9% |
14,777
+160
| +1% | +US$1.23만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
29
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$1.31억
| US$112만 | 0.89% |
11,509
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
30
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$109만 | 0.87% |
7,939
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
31
Newmont
NEM
US$1131억
| US$102만 | 0.81% |
10,921
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
32
Magna International
MGA
US$171억
| US$101만 | 0.81% |
15,434
-1,741
| -10% | -US$10.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$96.9만 | 0.77% |
1,294
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
34
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$82.8만 | 0.66% |
22,538
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$82.8만 | 0.66% |
1,206
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
36
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$80.5만 | 0.64% |
6,358
-169
| -3% | -US$2.13만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
37
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$79.2만 | 0.63% |
6,269
-74
| -1% | -US$9.8천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$76.1만 | 0.61% |
3,026
+1,116
| +58% | +US$24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$74.1만 | 0.59% |
30,764
-1,428
| -4% | -US$3.74만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$70.4만 | 0.56% |
6,520
+2,640
| +68% | +US$26.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$69.4만 | 0.55% |
20,848
-2,361
| -10% | -US$7.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$68.9만 | 0.55% |
935
+3
| +0.3% | +US$2.06천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$54.6만 | 0.43% |
+1,463
| 신규 | +US$59.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3억
| US$53.7만 | 0.43% |
58,291
-1,754
| -3% | -US$1.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
45
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$53.7만 | 0.43% |
19,631
-7,071
| -26% | -US$25.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$50.7만 | 0.4% |
9,785
+223
| +2% | +US$1.17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
47
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
MDST
US$3.06억
| US$50.4만 | 0.4% |
17,468
-1,078
| -6% | -US$3.12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$49.7만 | 0.39% |
9,827
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$47만 | 0.37% |
5,453
-1
| -0% | -US$84 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$44.7만 | 0.36% |
599
+2
| +0.3% | +US$1.45천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shepherd Kaplan Krochuk 측은 US$1.26억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 28개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 1,463주를 보유했으며 가치는 US$54.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Campbell Soup 주식으로, 추정 금액은 US$242만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$54.6만 상당의 1,463주를 매수했어요.
- Shepherd Kaplan Krochuk 측이 2026년 2분기에 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$220만 규모예요.
- Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Shepherd Kaplan Krochuk 측은 2026년 2분기에 Campbell Soup 보유분을 전량 매도해 추정 US$242만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 51% 비중을 차지해요.
- Shepherd Kaplan Krochuk 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Shepherd Kaplan Krochuk의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$1.26억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.