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KC
Katamaran Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.26억
회전율
50%
1년 추정 수익률
56.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+42.33%
1년 예상 수익률
+56.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
+US$124만
(+1%)
자금 흐름
-US$2945만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.78%
보유액
44
신규
14
증가
4
축소
18
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$620만 |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$462만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$456만 |
| 4 |
Insulet
PODD
|
+US$369만 |
| 5 |
Tenable Holdings
TENB
|
+US$254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$647만 |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$580만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$561만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$520만 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$430만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 49.11% |
| 2 | 금융 | 16.53% |
| 3 | 임의소비재 | 10.77% |
| 4 | 산업재 | 8.38% |
| 5 | 기타 | 6.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7558억
| US$1227만 | 9.78% |
35,777
-9,778
| -21% | -US$314만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$854만 | 6.81% |
11,600
+1,400
| +14% | +US$96.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Mastercard
MA
US$5409억
| US$847만 | 6.75% |
16,489
-11,246
| -41% | -US$561만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$648만 | 5.16% |
+36,341
| 신규 | +US$620만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Corning
GLW
US$1137억
| US$640만 | 5.1% |
+25,051
| 신규 | +US$456만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$585만 | 4.66% |
14,732
-925
| -6% | -US$36.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$522만 | 4.16% |
12,036
+1,187
| +11% | +US$36만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$493만 | 3.93% |
20,672
-7,773
| -27% | -US$195만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$471만 | 3.75% |
9,868
-9,163
| -48% | -US$372만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Seagate
STX
US$1453억
| US$463만 | 3.69% |
4,802
-6,821
| -59% | -US$520만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$458만 | 3.65% |
+11,026
| 신규 | +US$462만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Tenable Holdings
TENB
US$41억
| US$398만 | 3.17% |
+107,863
| 신규 | +US$254만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$358만 | 2.85% |
1,807
+458
| +34% | +US$83.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$339만 | 2.7% |
7,389
+1,266
| +21% | +US$60.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$337만 | 2.69% |
+22,157
| 신규 | +US$369만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$310만 | 2.47% |
5,504
-4,591
| -45% | -US$281만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$285만 | 2.27% |
+93,352
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| US$283만 | 2.26% |
+33,024
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$265만 | 2.11% |
10,169
-2,258
| -18% | -US$54.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$223만 | 1.78% |
+7,623
| 신규 | +US$191만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Versigent PLC
VGNT
US$31.3억
| US$211만 | 1.68% |
+50,301
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$203만 | 1.62% |
5,383
-10,291
| -66% | -US$413만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$203만 | 1.61% |
+3,509
| 신규 | +US$176만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Semtech
SMTC
US$128억
| US$187만 | 1.49% |
11,556
-29,526
| -72% | -US$386만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Coherent
COHR
US$459억
| US$177만 | 1.41% |
4,489
-1,142
| -20% | -US$40.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
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Katamaran Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Katamaran Capital는 US$1.26억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Katamaran Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$2945만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Moody's으로, 추정 US$430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Katamaran Capital는 Booking.com에 US$648만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Katamaran Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Booking.com으로, US$648만 상당의 36,341주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Comfort Systems 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Katamaran Capital로, 추정 증가액은 US$83.1만 규모예요.
- Katamaran Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amphenol이며, 추정 감소액은 US$647만예요.
- Katamaran Capital는 2026년 2분기에 Moody's 보유분을 전량 매도해 추정 US$430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Katamaran Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 54%를 차지해요.
- Katamaran Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Katamaran Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$1.26억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Katamaran Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.