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Aspen Private Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9969만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.62%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9969만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$9732만
자금 흐름 %
97.62%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
7
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AVUS 아이콘
Avantis US Equity ETF
AVUS
+US$3402만
2
DFAX 아이콘
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+US$2808만
3
USMV 아이콘
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$1674만
4
DUHP 아이콘
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$1401만
5
JAAA 아이콘
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$343만

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AVUS 아이콘
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
US$3537만 35.48%
+276,168
신규 +US$3402만
2026 Q2
0개 분기
DFAX 아이콘
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
US$2816만 28.25%
+764,320
신규 +US$2808만
2026 Q2
0개 분기
USMV 아이콘
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
US$1702만 17.07%
+176,422
신규 +US$1674만
2026 Q2
0개 분기
DUHP 아이콘
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
US$1466만 14.7%
+351,240
신규 +US$1401만
2026 Q2
0개 분기
JAAA 아이콘
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
US$343만 3.44%
+67,888
신규 +US$343만
2026 Q2
0개 분기
IVV 아이콘
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$79.4만 0.8%
+1,060
신규 +US$77.2만
2026 Q2
0개 분기
VTI 아이콘
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$26.1만 0.26%
+706
신규 +US$25.2만
2026 Q2
0개 분기

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CC
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AM
Account Management Boxford, Massachusetts AUM US$9900만 22.59% 1년 추정 수익률
TFG
Turner Financial Group Pace, Florida AUM US$1.01억

Aspen Private Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기는 Aspen Private Advisors의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$9969만 상당의 7개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

가장 큰 보유 종목은 Avantis US Equity ETF이며, US$3537만 상당의 276,168주를 보유하고 있어요.

  • Aspen Private Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Equity ETF으로, US$3537만 상당의 276,168주를 매수했어요.
  • Aspen Private Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9969만 중 100%를 차지해요.
  • Aspen Private Advisors은(는) 2026년 2분기에 7개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.

2026년 7월 31일에 제출된 Aspen Private Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.