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EFA
Englebert Financial Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.02억
회전율
33.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.44%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.02억
AUM 성장
+US$1362만
(+15%)
자금 흐름
+US$583만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.12%
보유액
72
신규
17
증가
24
축소
21
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$127만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$122만 |
| 3 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$93.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$80.9만 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$71.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$68.8만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$64.5만 |
| 3 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+US$64.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$45.4만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$44.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.26% |
| 2 | 정보기술 | 8.77% |
| 3 | 건강관리 | 6.24% |
| 4 | 산업재 | 2.31% |
| 5 | 임의소비재 | 1.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$1131만 | 11.14% |
149,475
+16,859
| +13% | +US$127만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$1021만 | 10.06% |
227,013
+15,772
| +7% | +US$71.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$896만 | 8.82% |
174,925
+18,104
| +12% | +US$93.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$1.63억
| US$857만 | 8.44% |
168,140
-2,613
| -2% | -US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$798만 | 7.86% |
158,003
+24,202
| +18% | +US$122만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$749만 | 7.37% |
96,927
-598
| -0.6% | -US$4.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$420만 | 4.14% |
6,116
+833
| +16% | +US$55.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$260만 | 2.56% |
26,448
+2,992
| +13% | +US$29.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$192만 | 1.89% |
5,071
-1,101
| -18% | -US$44.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$188만 | 1.85% |
39,752
+13,773
| +53% | +US$65.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$181만 | 1.79% |
8,324
+151
| +2% | +US$3.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$170만 | 1.68% |
67,340
-2,484
| -4% | -US$6.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$153만 | 1.51% |
23,579
-3,402
| -13% | -US$21.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$152만 | 1.5% |
16,232
+3,322
| +26% | +US$28.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
JFrog
FROG
US$104억
| US$150만 | 1.47% |
16,452
-1,267
| -7% | -US$8.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$139만 | 1.37% |
5,478
+193
| +4% | +US$4.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$132만 | 1.3% |
34,817
+1,605
| +5% | +US$5.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$125만 | 1.24% |
14,979
-574
| -4% | -US$4.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$122만 | 1.2% |
4,223
-153
| -3% | -US$4.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$119만 | 1.17% |
4,067
+23
| +0.6% | +US$6.69천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$112만 | 1.1% |
+8,004
| 신규 | +US$80.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$103만 | 1.02% |
2,772
+87
| +3% | +US$3.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$9.9억
| US$90.9만 | 0.89% |
11,902
-4,957
| -29% | -US$37.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$87.4만 | 0.86% |
3,809
+424
| +13% | +US$9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$79.7만 | 0.79% |
1,248
-139
| -10% | -US$6.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
ACMA
PLFS
MC
PCP
RFL
EGM
LWM
MFC
Englebert Financial Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Englebert Financial Advisers는 US$1.02억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8792만에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Englebert Financial Advisers는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$583만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 8,004주를 보유했으며 가치는 US$112만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Nasdaq Bank ETF으로, 보유분을 추정 US$64.2만 규모 줄였습니다.
- Englebert Financial Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$112만 상당의 8,004주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Englebert Financial Advisers로, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- Englebert Financial Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Nasdaq Bank ETF이며, 추정 감소액은 US$64.2만예요.
- Englebert Financial Advisers는 2026년 2분기에 First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Englebert Financial Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.02억 중 64%를 차지해요.
- Englebert Financial Advisers는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Englebert Financial Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.02억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Englebert Financial Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.