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EFA
Englebert Financial Advisers 投資組合持股
AUM
US$1.02億
週轉率
33.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.44%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.02億
AUM 成長
+US$1362萬
(+15%)
資金流向
+US$583萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.12%
持股
72
新
17
增持
24
減碼
21
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$127萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$122萬 |
| 3 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$93.3萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$80.9萬 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$71.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$68.8萬 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$64.5萬 |
| 3 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+US$64.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$45.4萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$44.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.26% |
| 2 | 科技 | 8.77% |
| 3 | 醫療保健 | 6.24% |
| 4 | 工業 | 2.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$1131萬 | 11.14% |
149,475
+16,859
| +13% | +US$127萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.6億
| US$1021萬 | 10.06% |
227,013
+15,772
| +7% | +US$71.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$896萬 | 8.82% |
174,925
+18,104
| +12% | +US$93.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$1.63億
| US$857萬 | 8.44% |
168,140
-2,613
| -2% | -US$12.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$798萬 | 7.86% |
158,003
+24,202
| +18% | +US$122萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.2億
| US$749萬 | 7.37% |
96,927
-598
| -0.6% | -US$4.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$420萬 | 4.14% |
6,116
+833
| +16% | +US$55.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$260萬 | 2.56% |
26,448
+2,992
| +13% | +US$29.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$192萬 | 1.89% |
5,071
-1,101
| -18% | -US$44.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$188萬 | 1.85% |
39,752
+13,773
| +53% | +US$65.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$181萬 | 1.79% |
8,324
+151
| +2% | +US$3.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
DraftKings
DKNG
US$98.1億
| US$170萬 | 1.68% |
67,340
-2,484
| -4% | -US$6.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37億
| US$153萬 | 1.51% |
23,579
-3,402
| -13% | -US$21.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.7億
| US$152萬 | 1.5% |
16,232
+3,322
| +26% | +US$28.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
JFrog
FROG
US$112億
| US$150萬 | 1.47% |
16,452
-1,267
| -7% | -US$8.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$139萬 | 1.37% |
5,478
+193
| +4% | +US$4.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$132萬 | 1.3% |
34,817
+1,605
| +5% | +US$5.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$125萬 | 1.24% |
14,979
-574
| -4% | -US$4.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5兆
| US$122萬 | 1.2% |
4,223
-153
| -3% | -US$4.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Air Products & Chemicals
APD
US$665億
| US$119萬 | 1.17% |
4,067
+23
| +0.6% | +US$6,689 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Intel
INTC
US$4865億
| US$112萬 | 1.1% |
+8,004
| 新 | +US$80.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$103萬 | 1.02% |
2,772
+87
| +3% | +US$3.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$9.9億
| US$90.9萬 | 0.89% |
11,902
-4,957
| -29% | -US$37.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649億
| US$87.4萬 | 0.86% |
3,809
+424
| +13% | +US$9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Western Digital
WDC
US$1318億
| US$79.7萬 | 0.79% |
1,248
-139
| -10% | -US$6.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
ACMA
PLFS
MC
PCP
RFL
EGM
LWM
MFC
Englebert Financial Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Englebert Financial Advisers持有72個部位，價值US$1.02億，較前一季的US$8792萬增加15%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Englebert Financial Advisers在2026年第2季投入US$583萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是Intel：共8,004股，價值US$112萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的80%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Nasdaq Bank ETF，估計減持了US$64.2萬。
- Englebert Financial Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進8,004股，價值US$112萬。
- Englebert Financial Advisers在2026年第2季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$127萬。
- Englebert Financial Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Nasdaq Bank ETF，估計減持了US$64.2萬。
- Englebert Financial Advisers於2026年第2季完全出清First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF，估計賣出金額為US$68.8萬。
- 在2026年第2季，Englebert Financial Advisers的投資組合規模為US$1.02億，前十大持股占64%。
- Englebert Financial Advisers在2026年第2季新增了17個部位，並平倉7個部位。
- Englebert Financial Advisers的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.02億。
根據Englebert Financial Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。