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KFP
Kroeger Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$1.01億
週轉率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.07%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.01億
AUM 成長
-US$260萬
(-2.5%)
資金流向
-US$112萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.96%
持股
143
新
2
增持
14
減碼
23
已平倉
14
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$305萬 |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$23.1萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$20.6萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$14萬 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$5.57萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$280萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$46萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$19.2萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$15萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.49% |
| 2 | 資訊科技 | 4.21% |
| 3 | 醫療保健 | 0.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.77% |
| 5 | 工業 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$1184萬 | 11.74% |
167,701
-2,682
| -2% | -US$19.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$1011萬 | 10.02% |
197,252
+3,957
| +2% | +US$20.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$845萬 | 8.38% |
94,166
-782
| -0.8% | -US$6.99萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$782萬 | 7.76% |
107,375
+1,868
| +2% | +US$14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1億
| US$625萬 | 6.2% |
124,088
+60,482
| +95% | +US$305萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23億
| US$533萬 | 5.29% |
114,176
+4,839
| +4% | +US$23.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.5億
| US$510萬 | 5.05% |
156,749
+541
| +0.3% | +US$1.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$468萬 | 4.64% |
21,640
-428
| -2% | -US$9.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$449萬 | 4.45% |
53,401
-1,583
| -3% | -US$13.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$69.6億
| US$448萬 | 4.44% |
39,654
-149
| -0.4% | -US$1.72萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.5億
| US$401萬 | 3.98% |
169,206
-784
| -0.5% | -US$1.89萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$338萬 | 3.35% |
10,140
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$271萬 | 2.69% |
52,367
-729
| -1% | -US$3.78萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497億
| US$262萬 | 2.6% |
59,433
-1,928
| -3% | -US$8.74萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$208萬 | 2.06% |
23,102
-210
| -0.9% | -US$1.84萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262億
| US$159萬 | 1.58% |
18,653
-328
| -2% | -US$2.73萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$147萬 | 1.46% |
27,889
-1,007
| -3% | -US$5.67萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$137萬 | 1.36% |
4,825
-118
| -2% | -US$3.51萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$27.3億
| US$87.5萬 | 0.87% |
26,114
-336
| -1% | -US$1.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535億
| US$69.8萬 | 0.69% |
5,675
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$59.6萬 | 0.59% |
778
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
22
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$6.95億
| US$56.2萬 | 0.56% |
11,275
+1,108
| +11% | +US$5.57萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$50.9萬 | 0.5% |
3,844
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$49萬 | 0.49% |
3,909
-93
| -2% | -US$1.14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$45.1萬 | 0.45% |
4,191
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Kroeger Financial Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Kroeger Financial Partners持有143個部位，管理資產為US$1.01億，較前一季的US$1.03億減少2.5%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Kroeger Financial Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加14檔、減碼23檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF：共377股，價值US$9,253。 最大的一筆賣出是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計金額為US$280萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Kroeger Financial Partners在2026年第3季最大筆買進的是Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF：共買進377股，價值US$9,253。
- Kroeger Financial Partners在2026年第3季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$305萬。
- Kroeger Financial Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$280萬。
- Kroeger Financial Partners於2026年第3季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$15萬。
- 在2026年第3季，Kroeger Financial Partners的投資組合規模為US$1.01億，前十大持股占68%。
- Kroeger Financial Partners在2026年第3季新增了2個部位，並平倉14個部位。
- Kroeger Financial Partners的投資組合價值較前一季下跌2.5%，降至US$1.01億。
根據Kroeger Financial Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。