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KFP
Kroeger Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 101 M
Rotación
11.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 101 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.6 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 1.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.96%
Posición
143
Nuevas
2
Aumentadas
14
Reducidas
23
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 3.05 M |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 231 k |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 206 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 140 k |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+USD 55.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 460 k |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 403 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 192 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 150 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.49% |
| 2 | Tecnología | 4.21% |
| 3 | Salud | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.77% |
| 5 | Industriales | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 11.8 M | 11.74% |
167,701
-2,682
| -2% | -USD 192 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 10.1 M | 10.02% |
197,252
+3,957
| +2% | +USD 206 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 8.45 M | 8.38% |
94,166
-782
| -0.8% | -USD 69.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 7.82 M | 7.76% |
107,375
+1,868
| +2% | +USD 140 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8907 M
| USD 6.25 M | 6.2% |
124,088
+60,482
| +95% | +USD 3.05 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2276 M
| USD 5.33 M | 5.29% |
114,176
+4,839
| +4% | +USD 231 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4389 M
| USD 5.1 M | 5.05% |
156,749
+541
| +0.3% | +USD 17 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 4.68 M | 4.64% |
21,640
-428
| -2% | -USD 95.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.5 mil M
| USD 4.49 M | 4.45% |
53,401
-1,583
| -3% | -USD 135 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7597 M
| USD 4.48 M | 4.44% |
39,654
-149
| -0.4% | -USD 17.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2985 M
| USD 4.01 M | 3.98% |
169,206
-784
| -0.5% | -USD 18.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.38 M | 3.35% |
10,140
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 2.71 M | 2.69% |
52,367
-729
| -1% | -USD 37.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 2.62 M | 2.6% |
59,433
-1,928
| -3% | -USD 87.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 2.08 M | 2.06% |
23,102
-210
| -0.9% | -USD 18.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.7 mil M
| USD 1.59 M | 1.58% |
18,653
-328
| -2% | -USD 27.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 1.47 M | 1.46% |
27,889
-1,007
| -3% | -USD 56.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 1.37 M | 1.36% |
4,825
-118
| -2% | -USD 35.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Franklin FTSE India ETF
FLIN
USD 2475 M
| USD 875 k | 0.87% |
26,114
-336
| -1% | -USD 11.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 698 k | 0.69% |
5,675
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 596 k | 0.59% |
778
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 589 M
| USD 562 k | 0.56% |
11,275
+1,108
| +11% | +USD 55.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 509 k | 0.5% |
3,844
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 490 k | 0.49% |
3,909
-93
| -2% | -USD 11.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 451 k | 0.45% |
4,191
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MFC
RFL
Revisión del portafolio de Kroeger Financial Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Kroeger Financial Partners mantenía 143 posiciones valuadas en USD 101 M, un 2.5% menos que los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Kroeger Financial Partners muestra 2 nuevos, Aumentaron 14, 23 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF: 377 acciones con un valor de USD 9.25 k. La mayor venta fue iShares Core International Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 2.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Kroeger Financial Partners en T3 2026 fue Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF: 377 acciones por un valor de USD 9.25 k.
- Kroeger Financial Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.05 M.
- La mayor reducción de Kroeger Financial Partners durante T3 2026 fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 2.8 M.
- Kroeger Financial Partners cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T3 2026, con una venta estimada de USD 150 k.
- Las diez principales posiciones de Kroeger Financial Partners representan 68% de su cartera de USD 101 M en T3 2026.
- Kroeger Financial Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Kroeger Financial Partners cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 101 M.
Según el Informe 13F de Kroeger Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.