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Provident Living Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 103 M
Rotación
9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
15.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.43 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 1.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.39%
Posición
54
Nuevas
4
Aumentadas
18
Reducidas
30
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 367 k |
| 2 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 339 k |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 238 k |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+USD 233 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 229 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+USD 962 k |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 806 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 287 k |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 250 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 231 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.43% |
| 2 | Finanzas | 26.85% |
| 3 | Tecnología | 15.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.85% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SoFi Technologies
SOFI
USD 20.3 mil M
| USD 13.8 M | 13.43% |
833,814
-54,625
| -6% | -USD 962 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2683 M
| USD 12.1 M | 11.78% |
233,741
+6,597
| +3% | +USD 339 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 11.6 M | 11.24% |
261,790
+3,137
| +1% | +USD 140 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 6.25 M | 6.08% |
50,961
-1,855
| -4% | -USD 250 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.16 M | 5.99% |
16,577
+979
| +6% | +USD 367 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 4.7 M | 4.56% |
93,887
-987
| -1% | -USD 60.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1515 M
| USD 4.37 M | 4.24% |
97,281
+844
| +0.9% | +USD 39 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 3.95 M | 3.84% |
11,468
-607
| -5% | -USD 195 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 2.34 M | 2.27% |
9,339
-65
| -0.7% | -USD 13.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 2.02 M | 1.96% |
8,398
-30
| -0.4% | -USD 7.62 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 1.97 M | 1.92% |
3,908
-557
| -12% | -USD 287 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.7 mil M
| USD 1.91 M | 1.86% |
30,637
-11,836
| -28% | -USD 806 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1.74 M | 1.69% |
3,330
+75
| +2% | +USD 34.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 1.71 M | 1.66% |
6,117
-142
| -2% | -USD 49.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 1.6 M | 1.55% |
54,974
+16
| +0% | +USD 469 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 1.58 M | 1.54% |
2,570
-245
| -9% | -USD 153 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 1.47 M | 1.43% |
7,189
+14
| +0.2% | +USD 3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 1.45 M | 1.41% |
2,666
-100
| -4% | -USD 50.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Etsy
ETSY
USD 7611 M
| USD 1.43 M | 1.39% |
16,129
+133
| +0.8% | +USD 10.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 1.37 M | 1.33% |
5,011
+59
| +1% | +USD 15.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 1.29 M | 1.25% |
6,873
-954
| -12% | -USD 149 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 1.24 M | 1.2% |
5,245
+157
| +3% | +USD 30.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 887 k | 0.86% |
3,096
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 884 k | 0.86% |
5,473
+294
| +6% | +USD 43.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
BILL Holdings
BILL
USD 4638 M
| USD 857 k | 0.83% |
17,749
-2,480
| -12% | -USD 114 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Provident Living Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Provident Living Financial Services mantenía 54 posiciones por un valor de USD 103 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Provident Living Financial Services muestra 4 nuevos, Aumentaron 18, 30 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Visa: 651 acciones con un valor de USD 269 k. La mayor venta fue SoFi Technologies, por un valor estimado de USD 962 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Provident Living Financial Services en T3 2026 fue Visa: 651 acciones por un valor de USD 269 k.
- Provident Living Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 367 k.
- La mayor reducción de Provident Living Financial Services durante T3 2026 fue en SoFi Technologies, con un recorte estimado de USD 962 k.
- Provident Living Financial Services cerró por completo su posición en Marvell Technology en T3 2026, con una venta estimada de USD 231 k.
- Las diez principales posiciones de Provident Living Financial Services representan 65% de su cartera de USD 103 M en T3 2026.
- Provident Living Financial Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Provident Living Financial Services aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 103 M.
Según el Informe 13F de Provident Living Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.