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Provident Living Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.03億
売買回転率
9.26%
推定1年リターン
15.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.03%
1年予想リターン
+15.69%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.03億
運用資産残高の伸び率
+$143万
(+1.4%)
資金フロー
-$140万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.39%
保有額
54
新規
4
買い増し
18
減少
30
解消
1
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$36.7万 |
| 2 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$33.9万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$23.8万 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+$23.3万 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+$22.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+$96.2万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$80.6万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$28.7万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$25万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$23.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.43% |
| 2 | 金融 | 26.85% |
| 3 | 情報技術 | 15.18% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.85% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SoFi Technologies
SOFI
$200億
| $1382万 | 13.43% |
833,814
-54,625
| -6% | -$96.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
$26.8億
| $1211万 | 11.78% |
233,741
+6,597
| +3% | +$33.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $1156万 | 11.24% |
261,790
+3,137
| +1% | +$14万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Citigroup
C
$2053億
| $625万 | 6.08% |
50,961
-1,855
| -4% | -$25万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $616万 | 5.99% |
16,577
+979
| +6% | +$36.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Bank of America
BAC
$3520億
| $470万 | 4.56% |
93,887
-987
| -1% | -$6.01万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.2億
| $437万 | 4.24% |
97,281
+844
| +0.9% | +$3.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.18兆
| $395万 | 3.84% |
11,468
-607
| -5% | -$19.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $234万 | 2.27% |
9,339
-65
| -0.7% | -$1.38万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $202万 | 1.96% |
8,398
-30
| -0.4% | -$7,622 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $197万 | 1.92% |
3,908
-557
| -12% | -$28.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $191万 | 1.86% |
30,637
-11,836
| -28% | -$80.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $174万 | 1.69% |
3,330
+75
| +2% | +$3.47万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $171万 | 1.66% |
6,117
-142
| -2% | -$4.93万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $160万 | 1.55% |
54,974
+16
| +0% | +$469 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $158万 | 1.54% |
2,570
-245
| -9% | -$15.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $147万 | 1.43% |
7,189
+14
| +0.2% | +$3,002 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $145万 | 1.41% |
2,666
-100
| -4% | -$5.05万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Etsy
ETSY
$76.7億
| $143万 | 1.39% |
16,129
+133
| +0.8% | +$1.05万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $137万 | 1.33% |
5,011
+59
| +1% | +$1.56万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $129万 | 1.25% |
6,873
-954
| -12% | -$14.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4291億
| $124万 | 1.2% |
5,245
+157
| +3% | +$3.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $88.7万 | 0.86% |
3,096
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $88.4万 | 0.86% |
5,473
+294
| +6% | +$4.31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
BILL Holdings
BILL
$46.8億
| $85.7万 | 0.83% |
17,749
-2,480
| -12% | -$11.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Provident Living Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Provident Living Financial Servicesは54銘柄を保有し、保有額は$1.03億でした。前四半期の$1.01億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Provident Living Financial Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、18件増加しました、30件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は651株、評価額は$26.9万でした。 最も大きな売却はSoFi Technologiesで、推定額は$96.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Provident Living Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は651株、評価額は$26.9万でした。
- Provident Living Financial Servicesは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$36.7万でした。
- Provident Living Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSoFi Technologiesで、推定$96.2万相当を減らしました。
- Provident Living Financial Servicesは2026年第3四半期にMarvell Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Provident Living Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの65%を占めています。
- Provident Living Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Provident Living Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$1.03億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のProvident Living Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。