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Provident Living Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 103 mi
Giro
9,26%
Retorno est. (1 ano)
15,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,03%
Retorno est. (1 ano)
+15,69%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,43 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,39%
Posição
54
Nova
4
Aumentada
18
Reduzida
30
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 367 mil |
| 2 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 339 mil |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 229 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$ 962 mil |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 806 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 250 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 231 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,43% |
| 2 | Financeiro | 26,85% |
| 3 | Tecnologia | 15,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,85% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SoFi Technologies
SOFI
US$ 20 bi
| US$ 13,8 mi | 13,43% |
833.814
-54.625
| -6% | -US$ 962 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,68 bi
| US$ 12,1 mi | 11,78% |
233.741
+6.597
| +3% | +US$ 339 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 11,6 mi | 11,24% |
261.790
+3.137
| +1% | +US$ 140 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 6,25 mi | 6,08% |
50.961
-1.855
| -4% | -US$ 250 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,16 mi | 5,99% |
16.577
+979
| +6% | +US$ 367 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 4,7 mi | 4,56% |
93.887
-987
| -1% | -US$ 60,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| US$ 4,37 mi | 4,24% |
97.281
+844
| +0,9% | +US$ 39 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,95 mi | 3,84% |
11.468
-607
| -5% | -US$ 195 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 2,34 mi | 2,27% |
9.339
-65
| -0,7% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 2,02 mi | 1,96% |
8.398
-30
| -0,4% | -US$ 7,62 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 1,97 mi | 1,92% |
3.908
-557
| -12% | -US$ 287 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 1,91 mi | 1,86% |
30.637
-11.836
| -28% | -US$ 806 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,74 mi | 1,69% |
3.330
+75
| +2% | +US$ 34,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 1,71 mi | 1,66% |
6.117
-142
| -2% | -US$ 49,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 1,6 mi | 1,55% |
54.974
+16
| +0% | +US$ 469 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,58 mi | 1,54% |
2.570
-245
| -9% | -US$ 153 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 1,47 mi | 1,43% |
7.189
+14
| +0,2% | +US$ 3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 1,45 mi | 1,41% |
2.666
-100
| -4% | -US$ 50,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Etsy
ETSY
US$ 7,67 bi
| US$ 1,43 mi | 1,39% |
16.129
+133
| +0,8% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 1,37 mi | 1,33% |
5.011
+59
| +1% | +US$ 15,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 1,29 mi | 1,25% |
6.873
-954
| -12% | -US$ 149 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 1,24 mi | 1,2% |
5.245
+157
| +3% | +US$ 30,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 887 mil | 0,86% |
3.096
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 884 mil | 0,86% |
5.473
+294
| +6% | +US$ 43,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
BILL Holdings
BILL
US$ 4,68 bi
| US$ 857 mil | 0,83% |
17.749
-2.480
| -12% | -US$ 114 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Provident Living Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Provident Living Financial Services detinha 54 posições avaliadas em US$ 103 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 101 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Provident Living Financial Services mostra 4 novas, 18 aumentaram, 30 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Visa: 651 ações no valor de US$ 269 mil. A maior venda foi de SoFi Technologies, estimada em US$ 962 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Provident Living Financial Services no T3 2026 foi Visa: 651 ações no valor de US$ 269 mil.
- Provident Living Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 367 mil.
- A maior redução de Provident Living Financial Services em T3 2026 foi em SoFi Technologies, com um corte estimado de US$ 962 mil.
- Provident Living Financial Services encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 231 mil.
- As dez maiores posições de Provident Living Financial Services representam 65% de sua carteira de US$ 103 mi no T3 2026.
- Provident Living Financial Services abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Provident Living Financial Services subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 103 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Provident Living Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.