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Provident Living Financial Services

Provident Living Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 101 Mio. $ Umschlag 4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,74 %
Position
50
Neu
2
Aufgestockt
24
Reduziert
23
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,93 Mio. $
2
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+1,1 Mio. $
3
FEGE-Symbol
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+427.600 $
4
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+327.922 $
5
HUBS-Symbol
HubSpot
HUBS
+282.499 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+2,52 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+450.579 $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+410.192 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+401.309 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+312.134 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,71 %
2 Finanzwesen 29,32 %
3 Technologie 13,49 %
4 Kommunikationsdienste 5,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOFI-Symbol
1
SoFi Technologies
SOFI
18,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 14,23 %
888.439
+65.143
+8 % +1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 11,6 %
258.653
+42.281
+20 % +1,93 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FEGE-Symbol
3
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,65 Mrd. $
11,1 Mio. $ 10,95 %
227.144
+8.684
+4 % +427.600 $
2025 Q4
2 Quartale
C-Symbol
4
Citigroup
C
202 Mrd. $
7,39 Mio. $ 7,29 %
52.816
-3.151
-6 % -410.192 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
5,77 Mio. $ 5,69 %
15.598
-339
-2 % -121.213 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
5,41 Mio. $ 5,33 %
94.874
-5.869
-6 % -312.134 $
2025 Q4
2 Quartale
HYDB-Symbol
7
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
4,51 Mio. $ 4,45 %
96.437
+7.007
+8 % +327.922 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,49 Mio. $ 3,44 %
12.075
-1.403
-10 % -401.309 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,56 %
4.465
-1.099
-20 % -450.579 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,24 Mio. $ 2,2 %
6.259
-98
-2 % -35.277 $
2025 Q4
2 Quartale
FCX-Symbol
11
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,98 %
42.473
+30
+0,1 % +1.929 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,98 %
8.428
+196
+2 % +49.198 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
13
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,77 %
9.404
-36
-0,4 % -5.115 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,57 %
54.958
+173
+0,3 % +4.843 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,56 %
2.815
+423
+18 % +258.657 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
1,44 Mio. $ 1,42 %
7.175
-189
-3 % -38.859 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,38 Mio. $ 1,36 %
2.766
-494
-15 % -237.491 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,24 %
4.952
+143
+3 % +33.327 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,21 Mio. $ 1,2 %
3.255
+545
+20 % +220.507 $
2025 Q4
2 Quartale
ETSY-Symbol
20
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,19 %
15.996
+929
+6 % +59.879 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,05 %
7.827
+464
+6 % +69.446 $
2025 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
1 Mio. $ 0,99 %
9.699
+2.982
+44 % +266.181 $
2025 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
948.152 $ 0,93 %
3.096
-1
-0 % -288 $
2025 Q4
2 Quartale
T-Symbol
24
AT&T
T
141 Mrd. $
896.538 $ 0,88 %
43.311
-1.074
-2 % -26.656 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
457 Mrd. $
843.387 $ 0,83 %
5.088
+258
+5 % +48.020 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Miramar Fiduciary Corp Reno, Nevada 101 Mio. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSD Capital
MSD Capital New York 102 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pantera Capital Partners
Pantera Capital Partners San Francisco, California 102 Mio. $ AUM 45,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBI Holdings USA
SBI Holdings USA Santa Clara, California 101 Mio. $ AUM
Encore Global Management
Encore Global Management Houston, Texas 102 Mio. $ AUM
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Lionsbridge Wealth Management Jacksonville Beach, Florida 102 Mio. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Provident Living Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Provident Living Financial Services 50 Positionen im Wert von 101 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 90,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Provident Living Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 50 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Provident Living Financial Services im Q2 2026 war Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF: 3.236 Aktien im Wert von 229.503 $.
  • Provident Living Financial Services hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Provident Living Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Petrobras und belief sich schätzungsweise auf 2,52 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Provident Living Financial Services machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
  • Provident Living Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Provident Living Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 101 Mio. $.

Auf Grundlage der von Provident Living Financial Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .