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LWM

Lionsbridge Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 102 Mio. $ Umschlag 32,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,44 Mio. $
Kapitalfluss
-4,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,76 %
Position
76
Neu
17
Aufgestockt
4
Reduziert
47
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
POWR-Symbol
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
+1,56 Mio. $
2
AIPO-Symbol
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
+1,47 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+862.113 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+843.611 $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+836.657 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,58 Mio. $
2
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+1,18 Mio. $
3
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+586.418 $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+584.853 $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+520.551 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,49 %
2 Industrie 6,91 %
3 Finanzwesen 6,69 %
4 Technologie 5,76 %
5 Energie 2,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,4 Mio. $ 6,28 %
69.879
-71.875
-51 % -6,58 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JPIE-Symbol
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
6,34 Mio. $ 6,22 %
137.667
-5.578
-4 % -256.719 $
2023 Q1
13 Quartale
PWR-Symbol
3
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
6,16 Mio. $ 6,05 %
8.558
-462
-5 % -315.789 $
2021 Q3
19 Quartale
GRNY-Symbol
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
5,65 Mio. $ 5,55 %
204.428
-10.808
-5 % -287.473 $
2025 Q2
4 Quartale
WULF-Symbol
5
TeraWulf
WULF
5,83 Mrd. $
3,84 Mio. $ 3,77 %
155.377
+9.527
+7 % +219.104 $
2024 Q4
6 Quartale
JCPB-Symbol
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
3,51 Mio. $ 3,45 %
74.826
-2.791
-4 % -130.891 $
2023 Q1
13 Quartale
MOAT-Symbol
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,8 %
27.493
-1.507
-5 % -152.350 $
2020 Q2
24 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,65 %
18.222
-939
-5 % -128.864 $
2022 Q4
14 Quartale
MDY-Symbol
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,51 %
3.643
-184
-5 % -123.215 $
2022 Q4
14 Quartale
DIA-Symbol
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,48 %
4.838
-236
-5 % -117.861 $
2024 Q3
7 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,46 %
6.793
-215
-3 % -89.068 $
2024 Q3
7 Quartale
RSP-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,43 %
11.658
-699
-6 % -143.047 $
2024 Q3
7 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,38 %
45.305
-2.294
-5 % -119.228 $
2021 Q1
21 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,34 %
24.043
-743
-3 % -73.515 $
2022 Q4
14 Quartale
TOTL-Symbol
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
2,21 Mio. $ 2,17 %
56.045
-2.197
-4 % -86.829 $
2024 Q3
7 Quartale
WTBN-Symbol
16
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
104 Mio. $
2,05 Mio. $ 2,01 %
81.542
-3.845
-5 % -97.062 $
2024 Q3
7 Quartale
INFL-Symbol
17
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
2,03 Mio. $ 2 %
40.794
-2.078
-5 % -108.154 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,85 %
6.522
-346
-5 % -98.968 $
2019 Q4
26 Quartale
QUAL-Symbol
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,77 %
8.224
-419
-5 % -87.871 $
2023 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,73 %
2.358
-311
-12 % -225.477 $
2022 Q4
14 Quartale
XLU-Symbol
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,66 %
37.300
-1.628
-4 % -73.735 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,66 %
4.721
+1.018
+27 % +366.444 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,63 %
5.088
-206
-4 % -63.973 $
2019 Q4
26 Quartale
DYNF-Symbol
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,61 %
24.083
-1.212
-5 % -78.850 $
2024 Q3
7 Quartale
POWR-Symbol
25
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
439 Mio. $
1,6 Mio. $ 1,57 %
+57.096
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Lionsbridge Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lionsbridge Wealth Management 76 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 99,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Lionsbridge Wealth Management zog im Q2 2026 netto 4,63 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares Short S&P500 – eine Position im geschätzten Wert von 1,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Lionsbridge Wealth Management eine neue Position in iShares U.S. Power Infrastructure ETF im Wert von 1,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lionsbridge Wealth Management im Q2 2026 war iShares U.S. Power Infrastructure ETF: 57.096 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
  • Lionsbridge Wealth Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 366.444 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lionsbridge Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
  • Lionsbridge Wealth Management hat seine Position in ProShares Short S&P500 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lionsbridge Wealth Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
  • Lionsbridge Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lionsbridge Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 102 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lionsbridge Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .