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MA

McGrath & Associates Portfolio-Positionen

AUM 76,8 Mio. $ Umschlag 37,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
76,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,68 Mio. $
Kapitalfluss %
6,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,72 %
Position
45
Neu
4
Aufgestockt
14
Reduziert
12
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+6,12 Mio. $
2
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,77 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,5 Mio. $
4
GDE-Symbol
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
+691.684 $
5
DEXC-Symbol
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
+356.856 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,36 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,26 Mio. $
3
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,19 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+962.193 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+847.242 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,64 %
2 Kommunikationsdienste 0,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BOND-Symbol
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
16,2 Mio. $ 21,14 %
176.003
+16.316
+10 % +1,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GDE-Symbol
2
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
456 Mio. $
8,07 Mio. $ 10,52 %
132.140
+10.423
+9 % +691.684 $
2024 Q4
6 Quartale
RSSY-Symbol
3
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
103 Mio. $
7,59 Mio. $ 9,88 %
297.185
+13.167
+5 % +324.915 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
6,34 Mio. $ 8,27 %
+143.023
Neu +6,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAX-Symbol
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
4,79 Mio. $ 6,24 %
+129.968
Neu +4,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RSST-Symbol
6
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
578 Mio. $
4,24 Mio. $ 5,53 %
129.778
+4.452
+4 % +143.205 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,47 Mio. $ 4,52 %
109.404
-273
-0,2 % -8.661 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEV-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
2,43 Mio. $ 3,16 %
56.926
+1.277
+2 % +52.224 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDA-Symbol
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,89 %
58.331
-2.722
-4 % -97.081 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
10
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
1,98 Mio. $ 2,58 %
37.480
-396
-1 % -20.809 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDC-Symbol
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,56 %
40.510
-1.529
-4 % -75.334 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
1,76 Mio. $ 2,3 %
47.330
-36.323
-43 % -1,36 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GVAL-Symbol
13
Cambria Global Value ETF
GVAL
581 Mio. $
1,56 Mio. $ 2,04 %
43.389
+1.204
+3 % +42.803 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDX-Symbol
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,97 %
48.615
-6.995
-13 % -211.102 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,94 %
21.327
+2.357
+12 % +157.505 $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
16
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,94 %
37.051
+1.942
+6 % +80.545 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,88 %
26.692
+3.143
+13 % +172.732 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDE-Symbol
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,74 %
33.615
-2.628
-7 % -106.277 $
2024 Q4
6 Quartale
DFLV-Symbol
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
808.971 $ 1,05 %
20.460
-31.129
-60 % -1,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
725.476 $ 0,95 %
13.188
+708
+6 % +37.175 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
683.330 $ 0,89 %
9.308
-2.318
-20 % -170.092 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSU-Symbol
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
642.790 $ 0,84 %
13.785
+31
+0,2 % +1.402 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSI-Symbol
23
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
600.734 $ 0,78 %
13.320
+1.880
+16 % +84.505 $
2025 Q1
5 Quartale
VXUS-Symbol
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
581.017 $ 0,76 %
6.796
+111
+2 % +9.295 $
2025 Q2
4 Quartale
DFEM-Symbol
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
448.235 $ 0,58 %
11.029
-346
-3 % -13.595 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2

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S4W
Solutions 4 Wealth Southlake, Texas 77,5 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WG
WMS Group Folsom, Louisiana 77,5 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von McGrath & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt McGrath & Associates 45 Positionen im Wert von 76,8 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 68 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

McGrath & Associates investierte 4,68 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 143.023 Aktien im Wert von 6,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity 2 ETF; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von McGrath & Associates im Q2 2026 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 143.023 Aktien im Wert von 6,34 Mio. $.
  • McGrath & Associates hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McGrath & Associates im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • McGrath & Associates hat seine Position in Apple im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McGrath & Associates machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,8 Mio. $ aus.
  • McGrath & Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von McGrath & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 76,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von McGrath & Associates für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .