McGrath & Associatess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von McGrath & Associates Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,49 Mio. $	Kaufen	21.327 +2.357	+12 %	+157.505 $	1,94 %	15
2026 Q1	1,18 Mio. $	Verkaufen	18.970 -1	-0 %	-64 $	1,74 %	18
2025 Q4	1,13 Mio. $	Kaufen	18.971 +244	+1 %	+14.238 $	1,6 %	20
2025 Q3	1,09 Mio. $	Verkaufen	18.727 -125	-0,7 %	-7.120 $	1,62 %	20
2025 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	18.852 +712	+4 %	+36.262 $	1,66 %	20
2025 Q1	934.014 $	Kaufen	18.140 +483	+3 %	+26.579 $	1,7 %	22
2024 Q4	982.789 $	Kaufen	+17.657	Neu	+1,01 Mio. $	1,98 %	19

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von McGrath & Associates: Q2 2026 im Rückblick

McGrath & Associates erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 157.505 $ und erhöhte die Position damit auf 21.327 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Die Position macht 1,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

McGrath & Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt McGrath & Associates 21.327 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,49 Mio. $.
McGrath & Associates kaufte im Q2 2026 2.357 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 157.505 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,94 % des Portfolios von McGrath & Associates aus und war dessen Position auf Rang 15.
McGrath & Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von McGrath & Associates für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .