de McGrath & Associates U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de McGrath & Associates Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.49 M	Comprar	21,327 +2,357	+12%	+USD 158 k	1.94%	15
2026 Q1	USD 1.18 M	Vender	18,970 -1	-0%	-USD 64	1.74%	18
2025 Q4	USD 1.13 M	Comprar	18,971 +244	+1%	+USD 14.2 k	1.6%	20
2025 Q3	USD 1.09 M	Vender	18,727 -125	-0.7%	-USD 7.12 k	1.62%	20
2025 Q2	USD 1.02 M	Comprar	18,852 +712	+4%	+USD 36.3 k	1.66%	20
2025 Q1	USD 934 k	Comprar	18,140 +483	+3%	+USD 26.6 k	1.7%	22
2024 Q4	USD 983 k	Comprar	+17,657	Nuevas	+USD 1.01 M	1.98%	19

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de McGrath & Associates en DFAT: resumen de T2 2026

McGrath & Associates aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 158 k y elevar la posición a 21,327 acciones con un valor de USD 1.49 M. La posición representa 1.94% de la cartera y ocupa el puesto #15.

McGrath & Associates reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, McGrath & Associates tenía 21,327 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.49 M.
McGrath & Associates compró 2,357 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 158 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.94% de la cartera de McGrath & Associates en T2 2026 y fue su posición número 15.
McGrath & Associates reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de McGrath & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.