¡Ya estamos en !
Descubre más
MA
McGrath & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 76.8 M
Rotación
37.78%
Rendimiento estimado a 1 año
22.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 76.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.72%
Posición
45
Nuevas
4
Aumentadas
14
Reducidas
12
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 6.12 M |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.77 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
|
+USD 692 k |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+USD 357 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 962 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 847 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.64% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 16.2 M | 21.14% |
176,003
+16,316
| +10% | +USD 1.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
USD 456 M
| USD 8.07 M | 10.52% |
132,140
+10,423
| +9% | +USD 692 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
USD 103 M
| USD 7.59 M | 9.88% |
297,185
+13,167
| +5% | +USD 325 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 6.34 M | 8.27% |
+143,023
| Nuevas | +USD 6.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 4.79 M | 6.24% |
+129,968
| Nuevas | +USD 4.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 578 M
| USD 4.24 M | 5.53% |
129,778
+4,452
| +4% | +USD 143 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.47 M | 4.52% |
109,404
-273
| -0.2% | -USD 8.66 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 2.43 M | 3.16% |
56,926
+1,277
| +2% | +USD 52.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 2.22 M | 2.89% |
58,331
-2,722
| -4% | -USD 97.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 1.98 M | 2.58% |
37,480
-396
| -1% | -USD 20.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 1.97 M | 2.56% |
40,510
-1,529
| -4% | -USD 75.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 1.76 M | 2.3% |
47,330
-36,323
| -43% | -USD 1.36 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Cambria Global Value ETF
GVAL
USD 581 M
| USD 1.56 M | 2.04% |
43,389
+1,204
| +3% | +USD 42.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 1.51 M | 1.97% |
48,615
-6,995
| -13% | -USD 211 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 1.49 M | 1.94% |
21,327
+2,357
| +12% | +USD 158 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 1.49 M | 1.94% |
37,051
+1,942
| +6% | +USD 80.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 1.44 M | 1.88% |
26,692
+3,143
| +13% | +USD 173 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 1.33 M | 1.74% |
33,615
-2,628
| -7% | -USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 809 k | 1.05% |
20,460
-31,129
| -60% | -USD 1.19 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 725 k | 0.95% |
13,188
+708
| +6% | +USD 37.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 683 k | 0.89% |
9,308
-2,318
| -20% | -USD 170 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 643 k | 0.84% |
13,785
+31
| +0.2% | +USD 1.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 601 k | 0.78% |
13,320
+1,880
| +16% | +USD 84.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 581 k | 0.76% |
6,796
+111
| +2% | +USD 9.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 448 k | 0.58% |
11,029
-346
| -3% | -USD 13.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MP
PWS
QM
BC
VIM
SPC
S4W
WG
Revisión del portafolio de McGrath & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McGrath & Associates mantenía 45 posiciones por un valor de USD 76.8 M, un aumento de 13% frente a los USD 68 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
McGrath & Associates destinó USD 4.68 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 143,023 acciones con un valor de USD 6.34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 1.36 M.
- La mayor compra de McGrath & Associates en T2 2026 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 143,023 acciones por un valor de USD 6.34 M.
- McGrath & Associates fue quien más aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.5 M.
- La mayor reducción de McGrath & Associates durante T2 2026 fue en Dimensional International Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- McGrath & Associates cerró por completo su posición en Apple en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.26 M.
- Las diez principales posiciones de McGrath & Associates representan 75% de su cartera de USD 76.8 M en T2 2026.
- McGrath & Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McGrath & Associates aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 76.8 M.
Según el Informe 13F de McGrath & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.