¡Ya estamos en !
Descubre más
Mowery & Schoenfeld Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 73.4 M
Rotación
15.5%
Rendimiento estimado a 1 año
34.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.46%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 73.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.93 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 562 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.66%
Posición
387
Nuevas
36
Aumentadas
22
Reducidas
17
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Essential 40 Stock ETF
ESN
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 890 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 156 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF
GTOS
|
+USD 788 k |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+USD 63.9 k |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+USD 56.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.58% |
| 2 | Tecnología | 18.45% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| 4 | Finanzas | 7.09% |
| 5 | Salud | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 6.98 M | 9.51% |
129,107
+23,580
| +22% | +USD 1.23 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 5.81 M | 7.92% |
20,358
+414
| +2% | +USD 108 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 4.07 M | 5.55% |
91,829
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 4.01 M | 5.47% |
13,871
+25
| +0.2% | +USD 7.15 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 3.8 M | 5.18% |
18,984
+60
| +0.3% | +USD 12.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 3.63 M | 4.94% |
10,146
+343
| +3% | +USD 123 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 2.77 M | 3.78% |
49,403
+391
| +0.8% | +USD 21.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 2.43 M | 3.31% |
6,872
+437
| +7% | +USD 156 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.86 M | 2.54% |
4,992
+10
| +0.2% | +USD 4.05 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.81 M | 2.47% |
1,510
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 1.55 M | 2.11% |
13,200
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 1.54 M | 2.09% |
13,565
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Essential 40 Stock ETF
ESN
USD 357 M
| USD 1.37 M | 1.87% |
+68,840
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 1.09 M | 1.49% |
1,025
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 1.07 M | 1.46% |
+1,632
| Nuevas | +USD 890 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 955 k | 1.3% |
4,006
+581
| +17% | +USD 146 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 754 k | 1.03% |
14,767
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 710 k | 0.97% |
4,545
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 699 k | 0.95% |
2,778
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 690 k | 0.94% |
922
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 656 k | 0.89% |
1,913
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.3 mil M
| USD 643 k | 0.88% |
1,470
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 601 k | 0.82% |
805
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 591 k | 0.81% |
10,373
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 584 k | 0.8% |
1,511
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
JAWA
Revisión del portafolio de Mowery & Schoenfeld Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mowery & Schoenfeld Wealth Management mantenía 387 posiciones por un valor de USD 73.4 M, un aumento de 12% frente a los USD 65.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Mowery & Schoenfeld Wealth Management muestra 36 nuevos, Aumentaron 22, 17 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Essential 40 Stock ETF: 68,840 acciones con un valor de USD 1.37 M. La mayor venta fue ProShares Short S&P500, por un valor estimado de USD 2.98 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Mowery & Schoenfeld Wealth Management en T2 2026 fue Essential 40 Stock ETF: 68,840 acciones por un valor de USD 1.37 M.
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.23 M.
- La mayor reducción de Mowery & Schoenfeld Wealth Management durante T2 2026 fue en Hedgeye Capital Allocation ETF, con un recorte estimado de USD 1.66 M.
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management cerró por completo su posición en ProShares Short S&P500 en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.98 M.
- Las diez principales posiciones de Mowery & Schoenfeld Wealth Management representan 51% de su cartera de USD 73.4 M en T2 2026.
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management abrió 36 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mowery & Schoenfeld Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 73.4 M.
Según el Informe 13F de Mowery & Schoenfeld Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.