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NWM
Navigation Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.6 M
Rotación
3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
19.86%
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+9.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+11.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.8 M
(+162%)
Flujo de capital
+USD 41.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
56.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.37%
Posición
33
Nuevas
1
Aumentadas
29
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 35.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 892 k |
| 4 |
Zacks Quality International ETF
QUIZ
|
+USD 507 k |
| 5 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+USD 358 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prairie Operating Co
PROP
|
+USD 10.3 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.44 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.17% |
| 2 | Industriales | 0.52% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.3% |
| 4 | Energía | 0.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 38.8 M | 53.38% |
51,893
+48,665
| +1,508% | +USD 35.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
USD 380 M
| USD 6.81 M | 9.38% |
180,380
+24,474
| +16% | +USD 892 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5708 M
| USD 5.79 M | 7.98% |
60,130
+37,940
| +171% | +USD 3.65 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Zacks Quality International ETF
QUIZ
USD 88.5 M
| USD 3.09 M | 4.25% |
105,620
+17,635
| +20% | +USD 507 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 283 M
| USD 3 M | 4.14% |
67,317
+8,573
| +15% | +USD 358 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.06 M | 2.84% |
20,847
+796
| +4% | +USD 78.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 1.17 M | 1.62% |
32,375
+1,507
| +5% | +USD 53.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.3 mil M
| USD 695 k | 0.96% |
6,541
+355
| +6% | +USD 36.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.6 mil M
| USD 662 k | 0.91% |
14,152
+161
| +1% | +USD 7.53 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 660 k | 0.91% |
2,721
+78
| +3% | +USD 18.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
USD 121 M
| USD 657 k | 0.91% |
20,678
+2,475
| +14% | +USD 76.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 631 k | 0.87% |
5,078
+162
| +3% | +USD 19.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 618 k | 0.85% |
6,747
+159
| +2% | +USD 14.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 588 k | 0.81% |
6,802
+311
| +5% | +USD 26.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 569 k | 0.78% |
17,020
+184
| +1% | +USD 6.16 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 562 k | 0.77% |
7,030
+232
| +3% | +USD 18.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 538 k | 0.74% |
9,236
+12
| +0.1% | +USD 700 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 527 k | 0.73% |
5,464
+147
| +3% | +USD 14.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6172 M
| USD 523 k | 0.72% |
25,661
+770
| +3% | +USD 15.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 522 k | 0.72% |
10,536
+299
| +3% | +USD 14.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.3 mil M
| USD 504 k | 0.7% |
3,065
+83
| +3% | +USD 13.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19 mil M
| USD 500 k | 0.69% |
3,417
+151
| +5% | +USD 20.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.5 mil M
| USD 419 k | 0.58% |
1,894
+15
| +0.8% | +USD 3.14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 380 k | 0.52% |
964
+17
| +2% | +USD 6.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Southwest Airlines
LUV
USD 19.2 mil M
| USD 375 k | 0.52% |
7,292
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
JAWA
FCI
NIP
MAMU
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Revisión del portafolio de Navigation Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Navigation Wealth Management mantenía 33 posiciones por un valor de USD 72.6 M, un aumento de 162% frente a los USD 27.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Navigation Wealth Management destinó USD 41.3 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 10,140 acciones con un valor de USD 161 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Prairie Operating Co, por un valor estimado de USD 10.3 k.
- La mayor compra de Navigation Wealth Management en T2 2026 fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 10,140 acciones por un valor de USD 161 k.
- Navigation Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35.3 M.
- La mayor reducción de Navigation Wealth Management durante T2 2026 fue en Prairie Operating Co, con un recorte estimado de USD 10.3 k.
- Las diez principales posiciones de Navigation Wealth Management representan 86% de su cartera de USD 72.6 M en T2 2026.
- Navigation Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Navigation Wealth Management aumentó 162% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.6 M.
Según el Informe 13F de Navigation Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.