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AR
Altar Rock Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.4 M
Rotación
66.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.15%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.7 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-37.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.52%
Posición
165
Nuevas
21
Aumentadas
19
Reducidas
33
Cerradas
88
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 286 k |
| 2 |
XPeng
XPEV
|
+USD 235 k |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+USD 220 k |
| 4 |
Pony AI Inc
PONY
|
+USD 210 k |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+USD 852 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 806 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 740 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 571 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 443 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.7% |
| 2 | Tecnología | 16.8% |
| 3 | Finanzas | 8.54% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 5.66 M | 8.28% |
63,499
+450
| +0.7% | +USD 40.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 5.18 M | 7.56% |
56,763
+532
| +0.9% | +USD 46.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 5.11 M | 7.47% |
52,998
+198
| +0.4% | +USD 18.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 3.95 M | 5.77% |
89,044
+108
| +0.1% | +USD 4.62 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.93 M | 5.74% |
31,470
+159
| +0.5% | +USD 19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 3.63 M | 5.3% |
10,722
-2,747
| -20% | -USD 852 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 3.54 M | 5.17% |
27,614
+394
| +1% | +USD 48.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.4 M | 4.97% |
9,237
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.2 M | 3.21% |
10,971
-3,921
| -26% | -USD 806 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
| USD 2.09 M | 3.06% |
28,145
+229
| +0.8% | +USD 16.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.08 M | 3.03% |
7,173
-2,588
| -27% | -USD 740 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 1.96 M | 2.86% |
19,026
+187
| +1% | +USD 19.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 1.59 M | 2.33% |
14,961
-3,642
| -20% | -USD 388 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 1.54 M | 2.25% |
23,494
+184
| +0.8% | +USD 12.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.37 M | 2% |
3,823
-963
| -20% | -USD 347 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.21 M | 1.76% |
3,234
-1,412
| -30% | -USD 571 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.16 M | 1.69% |
2,420
-27
| -1% | -USD 11 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.07 M | 1.57% |
4,500
-941
| -17% | -USD 236 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 777 k | 1.14% |
2,058
-371
| -15% | -USD 149 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 696 k | 1.02% |
603
-3
| -0.5% | -USD 2.25 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 656 k | 0.96% |
9,212
+2
| +0% | +USD 139 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 637 k | 0.93% |
1,130
-395
| -26% | -USD 242 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 526 k | 0.77% |
1,251
-445
| -26% | -USD 177 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 504 k | 0.74% |
1,540
-871
| -36% | -USD 270 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 503 k | 0.73% |
419
-10
| -2% | -USD 10.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
VM
CSMC
ILCM
CAS
AIS
CCM
SAMC
BSP
Revisión del portafolio de Altar Rock en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Altar Rock mantenía 165 posiciones valuadas en USD 68.4 M, un 20% menos que los USD 85.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Altar Rock registró retiros netos por USD 25.6 M en T2 2026, cerró 88 posiciones y redujo 33 tenencias. Su salida más destacada fue Chevron, una posición estimada en USD 443 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Altar Rock abrió una nueva posición en Advanced Micro Devices por valor de USD 405 k.
- La mayor compra de Altar Rock en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 697 acciones por un valor de USD 405 k.
- Altar Rock fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 48.5 k.
- La mayor reducción de Altar Rock durante T2 2026 fue en Affiliated Managers Group, con un recorte estimado de USD 852 k.
- Altar Rock cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 443 k.
- Las diez principales posiciones de Altar Rock representan 57% de su cartera de USD 68.4 M en T2 2026.
- Altar Rock abrió 21 posiciones nuevas y cerró 88 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Altar Rock cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.4 M.
Según el Informe 13F de Altar Rock correspondiente a T2 2026, presentado el 21 sep 2026.