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AR
Altar Rock 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6844만
회전율
66.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.15%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6844만
AUM 성장
-US$1674만
(-20%)
자금 흐름
-US$2559만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.52%
보유액
165
신규
21
증가
19
축소
33
청산됨
88
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$28.6만 |
| 2 |
XPeng
XPEV
|
+US$23.5만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$22만 |
| 4 |
Pony AI Inc
PONY
|
+US$21만 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+US$85.2만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$80.6만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$74만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.1만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$44.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.7% |
| 2 | 정보기술 | 16.8% |
| 3 | 금융 | 8.54% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.92% |
| 5 | 임의소비재 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$566만 | 8.28% |
63,499
+450
| +0.7% | +US$4.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$518만 | 7.56% |
56,763
+532
| +0.9% | +US$4.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$511만 | 7.47% |
52,998
+198
| +0.4% | +US$1.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$395만 | 5.77% |
89,044
+108
| +0.1% | +US$4.62천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$393만 | 5.74% |
31,470
+159
| +0.5% | +US$1.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$363만 | 5.3% |
10,722
-2,747
| -20% | -US$85.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$354만 | 5.17% |
27,614
+394
| +1% | +US$4.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$340만 | 4.97% |
9,237
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$220만 | 3.21% |
10,971
-3,921
| -26% | -US$80.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
| US$209만 | 3.06% |
28,145
+229
| +0.8% | +US$1.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$208만 | 3.03% |
7,173
-2,588
| -27% | -US$74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$196만 | 2.86% |
19,026
+187
| +1% | +US$1.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$159만 | 2.33% |
14,961
-3,642
| -20% | -US$38.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$154만 | 2.25% |
23,494
+184
| +0.8% | +US$1.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$137만 | 2% |
3,823
-963
| -20% | -US$34.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$121만 | 1.76% |
3,234
-1,412
| -30% | -US$57.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$116만 | 1.69% |
2,420
-27
| -1% | -US$1.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$107만 | 1.57% |
4,500
-941
| -17% | -US$23.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$77.7만 | 1.14% |
2,058
-371
| -15% | -US$14.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$69.6만 | 1.02% |
603
-3
| -0.5% | -US$2.25천 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$65.6만 | 0.96% |
9,212
+2
| +0% | +US$139 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$63.7만 | 0.93% |
1,130
-395
| -26% | -US$24.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$52.6만 | 0.77% |
1,251
-445
| -26% | -US$17.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$50.4만 | 0.74% |
1,540
-871
| -36% | -US$27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$50.3만 | 0.73% |
419
-10
| -2% | -US$1.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
VM
CSMC
ILCM
CAS
AIS
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SAMC
BSP
Altar Rock의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Altar Rock의 보유 포지션은 165개, 총액은 US$6844만였으며 전 분기 US$8518만보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Altar Rock은(는) 2026년 2분기에 순 US$2559만을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chevron으로, 추정 US$44.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Altar Rock는 Advanced Micro Devices에 US$40.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Altar Rock의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$40.5만 상당의 697주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Altar Rock로, 추정 증가액은 US$4.85만 규모예요.
- Altar Rock의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Affiliated Managers Group이며, 추정 감소액은 US$85.2만예요.
- Altar Rock는 2026년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Altar Rock의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6844만 중 57%를 차지해요.
- Altar Rock는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Altar Rock의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$6844만가 됐어요.
2026년 9월 21일에 제출된 Altar Rock의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.