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Altar Rock Portfolio-Positionen

AUM 68,4 Mio. $ Umschlag 66,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss
-25,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-37,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,52 %
Position
165
Neu
21
Aufgestockt
19
Reduziert
33
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+285.763 $
2
XPEV-Symbol
XPeng
XPEV
+234.635 $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+220.143 $
4
PONY-Symbol
Pony AI Inc
PONY
+210.460 $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+205.198 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMG-Symbol
Affiliated Managers Group
AMG
+851.863 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+806.180 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+740.261 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+571.296 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+442.766 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,7 %
2 Technologie 16,8 %
3 Finanzwesen 8,54 %
4 Kommunikationsdienste 3,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVDE-Symbol
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
5,66 Mio. $ 8,28 %
63.499
+450
+0,7 % +40.354 $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
5,18 Mio. $ 7,56 %
56.763
+532
+0,9 % +46.727 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
5,11 Mio. $ 7,47 %
52.998
+198
+0,4 % +18.260 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,95 Mio. $ 5,77 %
89.044
+108
+0,1 % +4.621 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,93 Mio. $ 5,74 %
31.470
+159
+0,5 % +18.966 $
2025 Q4
2 Quartale
AMG-Symbol
6
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
3,63 Mio. $ 5,3 %
10.722
-2.747
-20 % -851.863 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
3,54 Mio. $ 5,17 %
27.614
+394
+1 % +48.538 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,4 Mio. $ 4,97 %
9.237
– –
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,2 Mio. $ 3,21 %
10.971
-3.921
-26 % -806.180 $
2025 Q4
2 Quartale
EWX-Symbol
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
2,09 Mio. $ 3,06 %
28.145
+229
+0,8 % +16.707 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,08 Mio. $ 3,03 %
7.173
-2.588
-27 % -740.261 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,86 %
19.026
+187
+1 % +19.904 $
2025 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
1,59 Mio. $ 2,33 %
14.961
-3.642
-20 % -387.661 $
2026 Q1
1 Quartal
AVES-Symbol
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
1,54 Mio. $ 2,25 %
23.494
+184
+0,8 % +12.054 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,37 Mio. $ 2 %
3.823
-963
-20 % -346.646 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,21 Mio. $ 1,76 %
3.234
-1.412
-30 % -571.296 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
17
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,16 Mio. $ 1,69 %
2.420
-27
-1 % -10.956 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,07 Mio. $ 1,57 %
4.500
-941
-17 % -236.199 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
777.410 $ 1,14 %
2.058
-371
-15 % -148.755 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
696.036 $ 1,02 %
603
-3
-0,5 % -2.250 $
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
656.339 $ 0,96 %
9.212
+2
+0 % +139 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
636.518 $ 0,93 %
1.130
-395
-26 % -241.535 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
526.172 $ 0,77 %
1.251
-445
-26 % -176.984 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
504.091 $ 0,74 %
1.540
-871
-36 % -270.487 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
502.562 $ 0,73 %
419
-10
-2 % -10.217 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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AIS
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CCM
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Benefit Street Partners New York 69,6 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Altar Rock für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Altar Rock 165 Positionen im Wert von 68,4 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 85,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Altar Rock zog im Q2 2026 netto 25,6 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chevron – eine Position im geschätzten Wert von 442.766 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Altar Rock eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 404.894 $.

  • Der größte Kauf von Altar Rock im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 697 Aktien im Wert von 404.894 $.
  • Altar Rock hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48.538 $.
  • Der größte Positionsabbau von Altar Rock im Q2 2026 entfiel auf Affiliated Managers Group und belief sich schätzungsweise auf 851.863 $.
  • Altar Rock hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 442.766 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Altar Rock machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,4 Mio. $ aus.
  • Altar Rock eröffnete 21 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Altar Rock sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 68,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Altar Rock für Q2 2026 am 21. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .