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AFR

Applied Fundamental Research Portfolio-Positionen

AUM 84,5 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,75 Mio. $
Kapitalfluss
-2,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BFAM-Symbol
Bright Horizons
BFAM
+4,37 Mio. $
2
FIGS-Symbol
FIGS
FIGS
+2,39 Mio. $
3
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+2,29 Mio. $
4
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+1,29 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+381.773 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PPLI-Symbol
People Inc
PPLI
+5,14 Mio. $
2
NABL-Symbol
N-able
NABL
+2,77 Mio. $
3
GLPI-Symbol
Gaming and Leisure Properties
GLPI
+2,04 Mio. $
4
NOMD-Symbol
Nomad Foods
NOMD
+1,78 Mio. $
5
ALGN-Symbol
Align Technology
ALGN
+591.695 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 46,05 %
2 Gesundheitswesen 27,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,5 %
4 Kommunikationsdienste 10,09 %
5 Technologie 2,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DY-Symbol
1
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
19,2 Mio. $ 22,68 %
37.923
+2.951
+8 % +1,29 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
UFPT-Symbol
2
UFP Technologies
UFPT
2,26 Mrd. $
13,4 Mio. $ 15,84 %
50.498
-2.290
-4 % -497.481 $
2020 Q4
22 Quartale
HEI.A-Symbol
3
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 15,24 %
49.958
+10.037
+25 % +2,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ALGN-Symbol
4
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 11,55 %
57.903
-3.409
-6 % -591.695 $
2025 Q2
4 Quartale
PPLI-Symbol
5
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
8,53 Mio. $ 10,09 %
184.734
-120.365
-39 % -5,14 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
FIGS-Symbol
6
FIGS
FIGS
3,18 Mrd. $
7,13 Mio. $ 8,44 %
697.247
+181.678
+35 % +2,39 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
UHAL.B-Symbol
7
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,9 Mrd. $
6,87 Mio. $ 8,13 %
119.045
– –
2024 Q4
6 Quartale
BFAM-Symbol
8
Bright Horizons
BFAM
3,46 Mrd. $
4,28 Mio. $ 5,06 %
+60.370
Neu +4,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NABL-Symbol
9
N-able
NABL
846 Mio. $
2,12 Mio. $ 2,51 %
577.464
-666.207
-54 % -2,77 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IGV-Symbol
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
389.036 $ 0,46 %
+4.294
Neu +381.773 $
2026 Q2
0 Quartale
GLPI-Symbol
11
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
– –
-46.034
Geschlossen -2,04 Mio. $ –
NOMD-Symbol
12
Nomad Foods
NOMD
1,64 Mrd. $
– –
-185.121
Geschlossen -1,78 Mio. $ –

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RTC
Riverview Trust Company Vancouver, Washington 83,9 Mio. $ AUM 32,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCI
Triveni Capital Investments Stamford, Connecticut 83,8 Mio. $ AUM
CA
Centennial Advisors Austin, Texas 83,8 Mio. $ AUM
APC
Alpine Peaks Capital New York 85,4 Mio. $ AUM 11,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ELM
Elite Life Management Sarasota, Florida 85,4 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Applied Fundamental Research für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Applied Fundamental Research 12 Positionen im Wert von 84,5 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 75,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Applied Fundamental Research für Q2 2026 weist 2 neu, 3 erhöht, 4 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bright Horizons: 60.370 Aktien im Wert von 4,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf People Inc mit einem geschätzten Wert von 5,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Applied Fundamental Research im Q2 2026 war Bright Horizons: 60.370 Aktien im Wert von 4,28 Mio. $.
  • Applied Fundamental Research hat seine Position in FIGS in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Applied Fundamental Research im Q2 2026 entfiel auf People Inc und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
  • Applied Fundamental Research hat seine Position in Gaming and Leisure Properties im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Applied Fundamental Research machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84,5 Mio. $ aus.
  • Applied Fundamental Research eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Applied Fundamental Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 84,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Applied Fundamental Research für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .