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AFR
Applied Fundamental Research Ativos da carteira
AUM
US$ 84,5 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
28,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,36%
Retorno est. (1 ano)
+28,46%
Retorno est. (3 anos)
+44,55%
Retorno est. (5 anos)
+20,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 84,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,75 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 2,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
12
Nova
2
Aumentada
3
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$ 4,37 mi |
| 2 |
FIGS
FIGS
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$ 2,29 mi |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 382 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
N-able
NABL
|
+US$ 2,77 mi |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+US$ 592 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 46,05% |
| 2 | Saúde | 27,39% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,5% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,09% |
| 5 | Tecnologia | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 19,2 mi | 22,68% |
37.923
+2.951
| +8% | +US$ 1,29 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
UFP Technologies
UFPT
US$ 2,26 bi
| US$ 13,4 mi | 15,84% |
50.498
-2.290
| -4% | -US$ 497 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,6 bi
| US$ 12,9 mi | 15,24% |
49.958
+10.037
| +25% | +US$ 2,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 9,8 mi | 11,55% |
57.903
-3.409
| -6% | -US$ 592 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 8,53 mi | 10,09% |
184.734
-120.365
| -39% | -US$ 5,14 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
FIGS
FIGS
US$ 3,18 bi
| US$ 7,13 mi | 8,44% |
697.247
+181.678
| +35% | +US$ 2,39 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,9 bi
| US$ 6,87 mi | 8,13% |
119.045
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,46 bi
| US$ 4,28 mi | 5,06% |
+60.370
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
N-able
NABL
US$ 846 mi
| US$ 2,12 mi | 2,51% |
577.464
-666.207
| -54% | -US$ 2,77 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 389 mil | 0,46% |
+4.294
| Nova | +US$ 382 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| – | – |
-46.034
| Encerrada | -US$ 2,04 mi | – |
|
|
12
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,64 bi
| – | – |
-185.121
| Encerrada | -US$ 1,78 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Applied Fundamental Research no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Applied Fundamental Research detinha 12 posições avaliadas em US$ 84,5 mi, alta de 12% em relação a US$ 75,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Applied Fundamental Research mostra 2 novas, 3 aumentaram, 4 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bright Horizons: 60.370 ações no valor de US$ 4,28 mi. A maior venda foi de People Inc, estimada em US$ 5,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 46% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Applied Fundamental Research no T2 2026 foi Bright Horizons: 60.370 ações no valor de US$ 4,28 mi.
- Applied Fundamental Research foi quem mais aumentou sua posição em FIGS no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,39 mi.
- A maior redução de Applied Fundamental Research em T2 2026 foi em People Inc, com um corte estimado de US$ 5,14 mi.
- Applied Fundamental Research encerrou totalmente sua posição em Gaming and Leisure Properties no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,04 mi.
- As dez maiores posições de Applied Fundamental Research representam 100% de sua carteira de US$ 84,5 mi no T2 2026.
- Applied Fundamental Research abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Applied Fundamental Research subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 84,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Applied Fundamental Research referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.