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NWM
Navigation Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 72,6 mi
Giro
3,03%
Retorno est. (1 ano)
19,86%
Retorno est. (neste trimestre)
+11,64%
Retorno est. (1 ano)
+19,86%
Retorno est. (3 anos)
+9,65%
Retorno est. (5 anos)
+11,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,8 mi
(+162%)
Fluxo de capital
+US$ 41,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
56,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,37%
Posição
33
Nova
1
Aumentada
29
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 35,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$ 892 mil |
| 4 |
Zacks Quality International ETF
QUIZ
|
+US$ 507 mil |
| 5 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+US$ 358 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prairie Operating Co
PROP
|
+US$ 10,3 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,44 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,17% |
| 2 | Industriais | 0,52% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,3% |
| 4 | Energia | 0,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 38,8 mi | 53,38% |
51.893
+48.665
| +1.508% | +US$ 35,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$ 380 mi
| US$ 6,81 mi | 9,38% |
180.380
+24.474
| +16% | +US$ 892 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 5,79 mi | 7,98% |
60.130
+37.940
| +171% | +US$ 3,65 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Zacks Quality International ETF
QUIZ
US$ 88,9 mi
| US$ 3,09 mi | 4,25% |
105.620
+17.635
| +20% | +US$ 507 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$ 283 mi
| US$ 3 mi | 4,14% |
67.317
+8.573
| +15% | +US$ 358 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,06 mi | 2,84% |
20.847
+796
| +4% | +US$ 78,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 1,17 mi | 1,62% |
32.375
+1.507
| +5% | +US$ 53,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,3 bi
| US$ 695 mil | 0,96% |
6.541
+355
| +6% | +US$ 36,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,6 bi
| US$ 662 mil | 0,91% |
14.152
+161
| +1% | +US$ 7,53 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 660 mil | 0,91% |
2.721
+78
| +3% | +US$ 18,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$ 121 mi
| US$ 657 mil | 0,91% |
20.678
+2.475
| +14% | +US$ 76,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 631 mil | 0,87% |
5.078
+162
| +3% | +US$ 19,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 618 mil | 0,85% |
6.747
+159
| +2% | +US$ 14,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,8 bi
| US$ 588 mil | 0,81% |
6.802
+311
| +5% | +US$ 26,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 569 mil | 0,78% |
17.020
+184
| +1% | +US$ 6,16 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 562 mil | 0,77% |
7.030
+232
| +3% | +US$ 18,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 538 mil | 0,74% |
9.236
+12
| +0,1% | +US$ 700 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 527 mil | 0,73% |
5.464
+147
| +3% | +US$ 14,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,17 bi
| US$ 523 mil | 0,72% |
25.661
+770
| +3% | +US$ 15,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 522 mil | 0,72% |
10.536
+299
| +3% | +US$ 14,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 504 mil | 0,7% |
3.065
+83
| +3% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 500 mil | 0,69% |
3.417
+151
| +5% | +US$ 20,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,6 bi
| US$ 419 mil | 0,58% |
1.894
+15
| +0,8% | +US$ 3,14 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 380 mil | 0,52% |
964
+17
| +2% | +US$ 6,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 375 mil | 0,52% |
7.292
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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FCI
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Revisão da carteira de Navigation Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Navigation Wealth Management detinha 33 posições avaliadas em US$ 72,6 mi, alta de 162% em relação a US$ 27,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Navigation Wealth Management alocou US$ 41,3 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 10.140 ações no valor de US$ 161 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Prairie Operating Co, com um corte estimado de US$ 10,3 mil.
- A maior compra de Navigation Wealth Management no T2 2026 foi Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 10.140 ações no valor de US$ 161 mil.
- Navigation Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35,3 mi.
- A maior redução de Navigation Wealth Management em T2 2026 foi em Prairie Operating Co, com um corte estimado de US$ 10,3 mil.
- As dez maiores posições de Navigation Wealth Management representam 86% de sua carteira de US$ 72,6 mi no T2 2026.
- Navigation Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Navigation Wealth Management subiu 162% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Navigation Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.